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高收益债10号(SXX383)
债券型
- 最新净值 1.1296
- 累计净值 1.1386
- 净值日期 2024-12-11
- 日增长率: 0.06%
- 近3个月: 0.79%
- 近1年来: 6.23%
- 成立以来: 13.87%
基本信息
产品全称海通资管高收益债10号集合资产管理计划 (SXX383) | |
产品简称高收益债10号 | 产品类型债券产品 |
托 管 人 中信银行 | 成立日期 |
起购金额50万元 | 追加投资1000元 |
风险等级
- R3风险
投资信息
投资目标 | 本集合计划将以管理人自身积累的投资管理经验为基础,依托管理人专业研究力量和同行优秀研究成果,在进行大类资产配置的基础上,以固定收益类资产投资为主,优选高收益债券并构建投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获取超额的投资收益。 |
---|---|
投资范围 | 本集合计划可以投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换公司债(含可分离交易可转债)、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN)、公募债券型基金、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、债券回购、大额可转让定期存单、货币市场基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换公司债券转股或可交换债券换股形成的股票、因分离交易的可转换公司债券产生的权证以及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资品种。 |
推广对象 | 本集合计划属于债券型集合资产管理计划,计划整体为中等风险品种,适合具有一定投资经验,对证券市场投资风险有充分认识的个人和机构投资者。以上为管理人对本集合计划的风险收益特性评价,不同的推广机构可以对本集合计划做出不同的评级。 适合推广对象为管理人和推广机构现有的客户且具有一定投资经验,对证券市场投资风险有充分认识的个人和机构投资者。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
2024-09-25 | 0.0090 | 2024-09-27 | 2024-09-26 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
高收益债10号 | 2024-12-11 | 1.1296 | 1.1386 | 0.06% |
高收益债10号 | 2024-12-10 | 1.1289 | 1.1379 | 0.13% |
高收益债10号 | 2024-12-09 | 1.1274 | 1.1364 | 0.05% |
高收益债10号 | 2024-12-06 | 1.1268 | 1.1358 | 0.12% |
高收益债10号 | 2024-12-05 | 1.1255 | 1.1345 | 0.03% |
高收益债10号 | 2024-12-04 | 1.1252 | 1.1342 | 0.05% |
高收益债10号 | 2024-12-03 | 1.1246 | 1.1336 | 0.07% |
高收益债10号 | 2024-12-02 | 1.1238 | 1.1328 | 0.12% |
高收益债10号 | 2024-11-29 | 1.1225 | 1.1315 | 0.08% |
高收益债10号 | 2024-11-28 | 1.1216 | 1.1306 | 0.07% |
投资经理
- 黄见秋女士,浙江财经大学国际经济与贸易学士,美国马里兰大学金融学硕士,5年证券从业经验,2018年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任债券交易员,现任专户固定收益部投资经理助理。
- 莫丽华女士,上海财经大学金融学硕士,曾任东方金诚国际信用评估有限公司结构融资部分析师,中山证券有限责任公司信用分析师。2018年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任固收研究员,现任专户固定收益部投资经理助理。
- 罗克兵先生:中国科学技术大学金融工程学博士,7年证券从业经验,2016年加入海通资管,曾任产品与业务创新部产品经理助理、固收二部投资经理助理,现任专户固定收益部投资经理。
投资经理
投资经理
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
D ≥ 365天 | 0.0% |
D < 365天 | 0.1% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
0.6% | 0.02% |
产品公告
2024-09-23 |
|
2024-09-20 |
|
2024-04-24 |
|
2024-03-19 |
|
2024-02-05 |
定期报告
2024-10-31 |
|
2024-10-31 |
|
2024-07-31 |
|
2024-07-31 |
|
2024-04-30 |
法律文件
2022-12-12 |
|
2022-12-12 |
|
2022-12-12 |
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