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启明星集合(SXW056)
债券型
- 最新净值 0.8548
- 累计净值 0.8548
- 净值日期 2024-04-11
- 日增长率: 0%
- 近3个月: -11.52%
- 近1年来: -15.28%
- 成立以来: -14.52%
基本信息
产品全称海通资管启明星集合资产管理计划 (SXW056) | |
产品简称启明星集合 | 产品类型债券产品 |
托 管 人 华泰证券 | 成立日期2022-12-08 |
起购金额30万 | 追加投资10万 |
风险等级
- R3风险
投资信息
投资目标 | 在有效控制投资风险的前提下,力求为投资者谋求投资回报。 |
---|---|
投资范围 | 本集合计划主要投资于:国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、同业存单、可转换债券、债券型公募基金、债券回购、货币市场基金、银行存款;交易所上市交易的股票(含科创板、新股申购和大宗交易、网上网下新股申购)、港股通标的范围内的股票、因可转换债券转股形成的股票、股票型公募基金、混合型公募基金、商品基金。 |
推广对象 | 适合推广对象为专业投资者、风险承受能力等级与R3级相匹配的合格投资者。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
启明星集合 | 2024-04-11 | 0.8548 | 0.8548 | 0% |
启明星集合 | 2024-04-10 | 0.8548 | 0.8548 | 0% |
启明星集合 | 2024-04-09 | 0.8548 | 0.8548 | 0.01% |
启明星集合 | 2024-04-08 | 0.8547 | 0.8547 | -0.07% |
启明星集合 | 2024-04-03 | 0.8553 | 0.8553 | 0% |
启明星集合 | 2024-04-02 | 0.8553 | 0.8553 | 0% |
启明星集合 | 2024-04-01 | 0.8553 | 0.8553 | -0.01% |
启明星集合 | 2024-03-29 | 0.8554 | 0.8554 | 0% |
启明星集合 | 2024-03-28 | 0.8554 | 0.8554 | 0% |
启明星集合 | 2024-03-27 | 0.8554 | 0.8554 | 0% |
投资经理
- 徐庭伟先生,上海交通大学信息工程学士,上海交通大学产业经济学硕士,3年证券从业经验,曾任海通证券财富管理中心研究员、2021年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任组合投资部研究员,现任组合投资部投资经理助理。
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
0.5% | 0.03% |
产品公告
2024-04-08 |
|
2023-07-28 |
|
2023-03-22 |
|
2023-03-15 |
|
2023-02-24 |
定期报告
2024-04-30 |
|
2024-04-30 |
|
2024-04-30 |
|
2024-04-30 |
|
2024-04-30 |
法律文件
2023-02-24 |
|
2023-02-24 |
|
2023-02-22 |
|
2022-11-28 |
|
2022-11-28 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
温馨提示 投资有风险,以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。