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海通资管通聚1号FOF（SXH549）
混合型
- 最新净值 1.0510
- 累计净值 1.0510
- 净值日期 2024-09-30
- 日增长率： -1.71%
- 近3个月： -0.86%
- 近1年来： 1.59%
- 成立以来： 5.10%
基本信息
| 产品全称海通资管通聚1号FOF集合资产管理计划 (SXH549) | |
| 产品简称海通资管通聚1号FOF | 产品类型混合产品 |
| 托 管 人 华泰证券 | 成立日期 |
| 起购金额40万 | 追加投资1万 |
风险等级
- R3风险
投资信息
| 投资目标 | 在有效控制投资风险的前提下，力求为投资者谋求投资回报。 |
|---|---|
| 投资范围 | 本计划为基金中基金（FOF）资产管理计划，投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品占计划资产总值的比例不低于80%。本计划按照所投资资产管理产品披露投资组合的频率，穿透计算底层资产，各类底层资产配置比例如下： 1）投资于标准化股权类资产占本计划总资产的比例：0%—80%（不含）； 2）投资于标准化债权类资产占本计划总资产的比例：0%—80%（不含）； 3）投资于标准化商品及金融衍生类资产的持仓合约价值占本计划总资产的比例：0%—80%（不含）。 |
| 推广对象 | 本计划为混合类基金中基金（FOF）集合资产管理计划，属于【R3】风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力【C3】及以上的合格投资者。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅（日） |
| 海通资管通聚1号FOF | 2024-09-30 | 1.0510 | 1.0510 | -1.71% |
| 海通资管通聚1号FOF | 2024-09-20 | 1.0693 | 1.0693 | 0.26% |
| 海通资管通聚1号FOF | 2024-09-13 | 1.0665 | 1.0665 | -0.13% |
| 海通资管通聚1号FOF | 2024-09-06 | 1.0679 | 1.0679 | 0.22% |
| 海通资管通聚1号FOF | 2024-08-30 | 1.0656 | 1.0656 | -0.61% |
| 海通资管通聚1号FOF | 2024-08-23 | 1.0721 | 1.0721 | 0.12% |
| 海通资管通聚1号FOF | 2024-08-16 | 1.0708 | 1.0708 | 0.47% |
| 海通资管通聚1号FOF | 2024-08-09 | 1.0658 | 1.0658 | -0.1% |
| 海通资管通聚1号FOF | 2024-08-02 | 1.0669 | 1.0669 | 0.04% |
| 海通资管通聚1号FOF | 2024-07-26 | 1.0665 | 1.0665 | 0.28% |
投资经理
- 严雯女士，FRM，上海财经大学管理学硕士，9年证券从业经验，曾先后任职于海通证券、野村东方国际证券、华泰证券。2021年加入上海海通证券资产管理有限公司，现任组合投资部总监助理。
- 左秀海先生，同济大学经济学硕士，13年证券从业经验，曾任海通证券销售交易总部交易管理部经理，海通证券零售与网络金融部交易管理部经理，海通证券财富管理中心交易管理及运营部经理、总经理助理、副总经理，2021年加入上海海通证券资产管理有限公司，现任副总经理兼组合投资部总监。
- 张又悠先生，FRM，爱丁堡大学金融数学硕士，10年证券从业经验，曾任海通证券财富管理中心交易管理及运营部经理、海通期货资产管理部副总经理，2022年加入上海海通证券资产管理有限公司，现任组合投资部副总监。
投资经理
投资经理
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| -- | 0% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| -- | 0% |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| -- | 0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 |
| 1.00% | 0.03% |
产品公告
2023-03-16 |
|
2023-02-03 |
|
2022-12-16 |
|
2022-11-11 |
|
2022-10-19 |
定期报告
2024-07-31 |
|
2024-07-31 |
|
2024-04-30 |
|
2024-04-30 |
|
2024-04-30 |
法律文件
2022-10-19 |
|
2022-10-19 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
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