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滴石2号(SV9798)
混合型
- 最新净值 0.8824
- 累计净值 0.8824
- 净值日期 2024-10-09
- 日增长率: -7.32%
- 近3个月: 0.14%
- 近1年来: -4.32%
- 成立以来: -11.76%
基本信息
产品全称海通滴石2号集合资产管理计划 (SV9798) | |
产品简称滴石2号 | 产品类型混合产品 |
托 管 人 国泰君安证券 | 成立日期2017-09-04 |
起购金额100万 | 追加投资1万 |
风险等级
- R3风险
投资信息
投资目标 | 本集合计划以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组合风险的前提下,追求投资组合的稳健增值。 |
---|---|
投资范围 | 本集合计划的投资范围包括现金、银行存款、同业存单、债券回购、剩余期限在三年以内(含三年)的债券(包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债)、货币市场基金、证券投资基金、公募分级基金、沪深交易所发行上市的股票(含新股申购)、经托管人确认后可投资于各金融监管部门批准或备案发行的金融产品。 |
推广对象 | 适合推广对象为管理人和推广机构现有的客户且为C3及以上的合格投资者。以上风险评级由管理人确定,推广机构的风险评级可能与此不同。 本集合计划管理人有权仅接受管理人认可的委托人的参与申请。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
滴石2号 | 2024-10-09 | 0.8824 | 0.8824 | -7.32% |
滴石2号 | 2024-10-08 | 0.9521 | 0.9521 | 2.56% |
滴石2号 | 2024-09-30 | 0.9283 | 0.9283 | 3.34% |
滴石2号 | 2024-09-27 | 0.8983 | 0.8983 | 2.11% |
滴石2号 | 2024-09-26 | 0.8797 | 0.8797 | 2.07% |
滴石2号 | 2024-09-25 | 0.8619 | 0.8619 | 0.17% |
滴石2号 | 2024-09-24 | 0.8604 | 0.8604 | 2.11% |
滴石2号 | 2024-09-23 | 0.8426 | 0.8426 | 0.06% |
滴石2号 | 2024-09-20 | 0.8421 | 0.8421 | -0.11% |
滴石2号 | 2024-09-19 | 0.8430 | 0.8430 | 0.37% |
投资经理
- 李天舒女士,CPA,中山大学工商管理硕士,15年证券从业经验,先后就职于安永咨询、海通证券,历任海通证券-广东分公司投行业务岗、投资银行部副经理。2014年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任权益投资二部副总监、总监,现任专户权益部投资经理。
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
1% | 0.03% |
产品公告
2023-01-13 |
|
2022-08-09 |
|
2022-07-08 |
|
2021-12-29 |
|
2021-07-29 |
定期报告
2024-07-31 |
|
2024-07-31 |
|
2024-04-30 |
|
2024-04-30 |
|
2024-04-30 |
法律文件
2019-10-09 |
|
2019-10-09 |
|
2019-09-05 |
|
2018-01-19 |
|
2018-01-19 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
温馨提示 投资有风险,以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。