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年年旺1号(STY428)
债券型
- 最新净值 1.1203
- 累计净值 1.1203
- 净值日期 2024-12-11
- 日增长率: 0.09%
- 近3个月: 0.67%
- 近1年来: 5.10%
- 成立以来: 12.03%
基本信息
产品全称海通资管年年旺1号集合资产管理计划 (STY428) | |
产品简称年年旺1号 | 产品类型债券产品 |
托 管 人 兴业银行 | 成立日期 |
起购金额30万 | 追加投资1000元 |
风险等级
- R2风险
投资信息
投资目标 | 本集合计划主要投资于固定收益类金融工具,在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报。 |
---|---|
投资范围 | 本集合计划可以投资国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债(包括二级资本债))、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、永续债、可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、债券型公募基金、国债期货、债券回购、货币市场基金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。 |
推广对象 | 本计划属于R2风险投资品种,适合风险识别、评估、承受能力C2及以上的合格投资者。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
年年旺1号 | 2024-12-11 | 1.1203 | 1.1203 | 0.09% |
年年旺1号 | 2024-12-10 | 1.1193 | 1.1193 | 0.06% |
年年旺1号 | 2024-12-09 | 1.1186 | 1.1186 | 0.04% |
年年旺1号 | 2024-12-06 | 1.1182 | 1.1182 | 0.04% |
年年旺1号 | 2024-12-05 | 1.1177 | 1.1177 | 0.04% |
年年旺1号 | 2024-12-04 | 1.1173 | 1.1173 | 0.03% |
年年旺1号 | 2024-12-03 | 1.1170 | 1.1170 | 0.07% |
年年旺1号 | 2024-12-02 | 1.1162 | 1.1162 | 0.09% |
年年旺1号 | 2024-11-29 | 1.1152 | 1.1152 | 0.05% |
年年旺1号 | 2024-11-28 | 1.1146 | 1.1146 | 0.04% |
投资经理
- 罗克兵先生:中国科学技术大学金融工程学博士,7年证券从业经验,2016年加入海通资管,曾任产品与业务创新部产品经理助理、固收二部投资经理助理,现任专户固定收益部投资经理。
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
D < 180天 | 0.6% |
180天 ≤ D < 300天 | 0.3% |
D ≥ 300天 | 0.0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
0.4% | 0.025% |
产品公告
2024-11-19 |
|
2024-03-19 |
|
2023-09-05 |
|
2023-05-17 |
|
2022-11-08 |
定期报告
2024-10-31 |
|
2024-10-31 |
|
2024-07-31 |
|
2024-07-31 |
|
2024-04-30 |
法律文件
2022-10-25 |
|
2022-10-25 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
温馨提示 投资有风险,以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。