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滴石1号（SQ6525）
混合型
- 最新净值 1.1334
- 累计净值 1.1334
- 净值日期 2024-09-06
- 日增长率： -0.06%
- 近3个月： -0.63%
- 近1年来： -4.32%
- 成立以来： 13.34%
基本信息
| 产品全称海通滴石1号集合资产管理计划 (SQ6525) | |
| 产品简称滴石1号 | 产品类型混合产品 |
| 托 管 人 中国工商银行 | 成立日期2017-02-16 |
| 起购金额100万 | 追加投资1万 |
风险等级
- R3风险
投资信息
| 投资目标 | 本集合计划以追求绝对收益为目标，在有效控制投资组合风险的前提下，追求投资组合的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围包括现金、银行存款、同业存单、证券正回购、证券逆回购、剩余期限在三年以内（含三年）的债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债等）、货币市场基金、债券型基金、证券投资基金、分级基金、可交换债券、可转换债券、可分离债券、国内依法公开发行的各类股票（含新股申购）、经托管人确认后可投资于各金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规未禁止投资的其他具有固定收益性质的投资品种等。 |
| 推广对象 | 适合推广对象为管理人和推广机构现有的客户且为合格投资者。以上风险评级由管理人确定，推广机构的风险评级可能与此不同。 本集合计划管理人有权仅接受管理人认可的委托人的参与申请。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅（日） |
| 滴石1号 | 2024-09-06 | 1.1334 | 1.1334 | -0.06% |
| 滴石1号 | 2024-09-05 | 1.1341 | 1.1341 | 0.05% |
| 滴石1号 | 2024-09-04 | 1.1335 | 1.1335 | 0.03% |
| 滴石1号 | 2024-09-03 | 1.1332 | 1.1332 | 0.06% |
| 滴石1号 | 2024-09-02 | 1.1325 | 1.1325 | -0.11% |
| 滴石1号 | 2024-08-30 | 1.1338 | 1.1338 | -0.1% |
| 滴石1号 | 2024-08-29 | 1.1349 | 1.1349 | -0.17% |
| 滴石1号 | 2024-08-28 | 1.1368 | 1.1368 | -0.01% |
| 滴石1号 | 2024-08-27 | 1.1369 | 1.1369 | -0.11% |
| 滴石1号 | 2024-08-26 | 1.1381 | 1.1381 | -0.1% |
投资经理
- 刘彬先生，吉林大学化学硕士，历任韩国3M工程师、国联证券研究员、上海泽熙投资管理有限公司研究员、海通证券资产管理公司研究部总监助理，现任海通滴石1号集合资产管理计划投资主办人。
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| -- | 0.0% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| -- | 0.0% |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| D < 365天 | 1.0% |
| 365天 ≤ D ≤ 730天 | 0.5% |
| D > 730天 | 0.0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 |
| 0.5% | 0.05% |
产品公告
2022-07-08 |
|
2020-07-09 |
|
2020-02-04 |
|
2019-02-27 |
|
2019-02-12 |
定期报告
2024-07-31 |
|
2024-07-31 |
|
2024-04-30 |
|
2024-04-30 |
|
2024-04-30 |
法律文件
2019-01-25 |
|
2019-01-25 |
|
2019-01-25 |
|
2019-01-25 |
|
2017-02-10 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
温馨提示 投资有风险，以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件，了解产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。
