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锐思汇智2号FOF（SNZ628）
混合型
- 最新净值 0.9590
- 累计净值 0.9590
- 净值日期 2023-05-26
- 日增长率： 0.02%
- 近3个月： -4.62%
- 近1年来： -1.24%
- 成立以来： -4.10%
基本信息
| 产品全称海通资管锐思汇智2号FOF集合资产管理计划 (SNZ628) | |
| 产品简称锐思汇智2号FOF | 产品类型混合产品 |
| 托 管 人 南京银行 | 成立日期 |
| 起购金额40万 | 追加投资1000（元） |
风险等级
- R3风险
投资信息
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于公开募集证券投资基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品，力争在严控风险的前提下，通过优选基金和合理配置，把握基金市场的投资机会，力求为计划资产获取投资收益。 |
|---|---|
| 投资范围 | 本集合计划投资于公开募集证券投资基金（包括ETF场内基金）以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品（本集合计划不投资于管理人管理的比照公募基金管理的资产管理产品），具体包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、商品ETF基金、货币市场基金、分级基金优先级份额；剩余资产可以投资于国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券[含可分离交易可转债的纯债部分]、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券优先级份额（ABS）（仅限交易所挂牌上市品种）、债券回购、银行存款（包括活期存款、协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 特别提示，本计划投资的各类证券投资基金、证券投资类资产管理计划等资产管理产品，可能存在委托私募证券投资机构担任投资顾问的情形。 投资者在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于托管人托管的公开募集证券投资基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品。 投资者在此同意并授权管理人可以进行关联交易，具体约定以本合同第十四章“利益冲突及关联交易”约定为准。 |
| 推广对象 | 适合推广对象为风险承受能力等级与R3级相匹配的投资者。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅（日） |
| 锐思汇智2号FOF | 2023-05-26 | 0.9590 | 0.9590 | 0.02% |
| 锐思汇智2号FOF | 2023-05-23 | 0.9588 | 0.9588 | -0.54% |
| 锐思汇智2号FOF | 2023-05-19 | 0.9640 | 0.9640 | 0.53% |
| 锐思汇智2号FOF | 2023-05-16 | 0.9589 | 0.9589 | 0.52% |
| 锐思汇智2号FOF | 2023-05-12 | 0.9539 | 0.9539 | -1.12% |
| 锐思汇智2号FOF | 2023-05-09 | 0.9647 | 0.9647 | -0.67% |
| 锐思汇智2号FOF | 2023-05-05 | 0.9712 | 0.9712 | -0.73% |
| 锐思汇智2号FOF | 2023-05-04 | 0.9783 | 0.9783 | -0.18% |
| 锐思汇智2号FOF | 2023-04-28 | 0.9801 | 0.9801 | 1.33% |
| 锐思汇智2号FOF | 2023-04-25 | 0.9672 | 0.9672 | -1.74% |
投资经理
- 赵星宇女士，复旦大学计算数学硕士，4年证券从业经验，曾任华创证券研究所金融产品研究员，从事大类资产配置、基金研究等工作。2020年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任研究员助理，基金研究岗，现任组合投资部投资经理。
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| -- | 0% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| -- | 0% |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| 180天 ≤ D < 365天 | 0.5% |
| D < 180天 | 1.0% |
| D ≥ 365天 | 0.0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 |
| 0.8% | 0.02% |
产品公告
2023-03-02 |
|
2022-12-06 |
|
2022-11-28 |
|
2022-03-08 |
|
2022-02-28 |
定期报告
2023-04-28 |
|
2023-04-28 |
|
2023-04-28 |
|
2023-04-28 |
|
2023-04-28 |
法律文件
2022-12-06 |
|
2022-12-06 |
|
2022-02-28 |
|
2022-02-28 |
|
2022-02-28 |
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