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安享纯债504号（SLL142）
债券型
- 最新净值 1.0727
- 累计净值 1.0727
- 净值日期 2022-02-24
- 日增长率： 0%
- 近3个月： 0.97%
- 近1年来： 5.37%
- 成立以来： 7.27%
基本信息
| 产品全称海通资管安享纯债504号集合资产管理计划 (SLL142) | |
| 产品简称安享纯债504号 | 产品类型债券产品 |
| 托 管 人 交通银行 | 成立日期2020-08-20 |
| 起购金额50万 | 追加投资1000 |
风险等级
- R2风险
投资信息
| 投资目标 | 本集合计划以追求绝对收益为目标，在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于固定收益类金融工具，在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，动态调整计划各类资产的投资比例，为计划资产获取稳健回报。 |
| 推广对象 | 适合推广对象为专业投资者、风险承受能力等级与R2级相匹配的合格投资者。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅（日） |
| 安享纯债504号 | 2022-02-24 | 1.0727 | 1.0727 | 0% |
| 安享纯债504号 | 2022-02-23 | 1.0727 | 1.0727 | -0.01% |
| 安享纯债504号 | 2022-02-22 | 1.0728 | 1.0728 | 0% |
| 安享纯债504号 | 2022-02-21 | 1.0728 | 1.0728 | 0% |
| 安享纯债504号 | 2022-02-18 | 1.0728 | 1.0728 | 0.01% |
| 安享纯债504号 | 2022-02-17 | 1.0727 | 1.0727 | 0.01% |
| 安享纯债504号 | 2022-02-16 | 1.0726 | 1.0726 | 0.01% |
| 安享纯债504号 | 2022-02-15 | 1.0725 | 1.0725 | 0% |
| 安享纯债504号 | 2022-02-14 | 1.0725 | 1.0725 | 0.01% |
| 安享纯债504号 | 2022-02-11 | 1.0724 | 1.0724 | 0.01% |
投资经理
- 茅利伟先生，上海财经大学管理学硕士，8 年证券从业经验，曾任青骓投资固定收益部交易员、投资经理助理。2014 年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固定收益部投资经理，现任专户固收一部副总监。
- 顾玲菁女士，新加坡国立大学数量金融学硕士，5年证券从业经验，2017年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固收研究员、投资经理助理，现任专户固定收益部投资经理。
投资经理
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| -- | 0% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| -- | 0% |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| -- | 0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 |
| 0.6% | 0.05% |
产品公告
2022-01-13 |
|
2021-06-18 |
|
2021-05-26 |
|
2020-09-29 |
|
2020-09-24 |
定期报告
2022-04-29 |
|
2022-04-29 |
|
2022-04-29 |
|
2022-01-28 |
|
2022-01-28 |
法律文件
2020-08-04 |
|
2020-08-04 |
|
2020-07-31 |
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