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信安纯债1号(SLE393)
债券型
- 最新净值 0.6817
- 累计净值 1.0363
- 净值日期 2022-07-06
- 日增长率: 0%
- 近3个月: 27.06%
- 近1年来: 11.44%
- 成立以来: 12.41%
基本信息
产品全称海通资管信安纯债1号集合资产管理计划 (SLE393) | |
产品简称信安纯债1号 | 产品类型债券产品 |
托 管 人 中信银行 | 成立日期2020-06-24 |
起购金额100万 | 追加投资10000元 |
风险等级
- R2风险
投资信息
投资目标 | 本集合计划主要投资于固定收益类金融工具,在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报。 |
---|---|
投资范围 | 本集合计划投资范围包括存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券(含次级债、混合资本债)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、央行票据、资产支持证券(ABS)非次级份额(仅限交易所挂牌上市品种)、资产支持票据(ABN)非次级份额、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、债券型基金、货币市场基金、可转债、可交换债、国债期货以及中国证监会认可的其他投资品种。 投资者在此同意并授权管理人可以进行关联交易,具体约定以本合同第十四章“利益冲突及关联交易”约定为准。 |
推广对象 | 适合推广对象为专业投资者、风险承受能力等级与R2级相匹配的合格投资者。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
2022-01-07 | 0.3546 | 2022-01-11 | 2022-01-10 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
信安纯债1号 | 2022-07-06 | 0.6817 | 1.0363 | 0% |
信安纯债1号 | 2022-07-05 | 0.6817 | 1.0363 | 0.01% |
信安纯债1号 | 2022-07-04 | 0.6816 | 1.0362 | -18.59% |
信安纯债1号 | 2022-07-01 | 0.8372 | 1.1918 | 0.02% |
信安纯债1号 | 2022-06-30 | 0.8370 | 1.1916 | 0.04% |
信安纯债1号 | 2022-06-29 | 0.8367 | 1.1913 | 0.02% |
信安纯债1号 | 2022-06-28 | 0.8365 | 1.1911 | 0.04% |
信安纯债1号 | 2022-06-27 | 0.8362 | 1.1908 | 0.08% |
信安纯债1号 | 2022-06-24 | 0.8355 | 1.1901 | 0.02% |
信安纯债1号 | 2022-06-23 | 0.8353 | 1.1899 | -1.67% |
投资经理
- 茅利伟先生,上海财经大学管理学硕士,8 年证券从业经验,曾任青骓投资固定收益部交易员、投资经理助理。2014 年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任固定收益部投资经理,现任专户固收一部副总监。
- 顾玲菁女士,新加坡国立大学数量金融学硕士,5年证券从业经验,2017年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任固收研究员、投资经理助理,现任专户固定收益部投资经理。
投资经理
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
0.4% | 0.05% |
产品公告
2022-01-04 |
|
2021-12-10 |
|
2021-11-24 |
|
2021-06-18 |
|
2021-05-26 |
定期报告
2022-04-29 |
|
2022-04-29 |
|
2022-01-28 |
|
2022-01-28 |
|
2021-10-29 |
法律文件
2020-06-11 |
|
2020-06-11 |
|
2020-06-11 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
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