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稳健精选1号FOF(SJZ967)
债券型
- 最新净值 1.0261
- 累计净值 1.0261
- 净值日期 2022-11-07
- 日增长率: 0.01%
- 近3个月: -1.00%
- 近1年来: -0.95%
- 成立以来: 2.61%
基本信息
产品全称海通资管稳健精选1号FOF集合资产管理计划 (SJZ967) | |
产品简称稳健精选1号FOF | 产品类型债券产品 |
托 管 人 交通银行 | 成立日期2020-07-28 |
起购金额30万 | 追加投资1000 |
风险等级
- R2风险
投资信息
投资目标 | 本集合计划主要投资于固定收益类金融工具,力争在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,力争为计划资产获取投资收益。 |
---|---|
投资范围 | 本集合计划投资范围主要为公开募集证券投资基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品,包括股票型基金(仅包含指数型基金和ETF基金)、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、分级基金优先级份额,剩余资产可以投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换公司债(含可分离交易可转债)、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等)、资产支持证券、国债期货、债券回购、大额可转让定期存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他品种。 投资者在此同意并授权管理人可以进行关联交易,具体约定以本合同第十四章“利益冲突及关联交易”约定为准。 |
推广对象 | 适合推广对象为合格投资者、风险承受能力等级与R2级相匹配的合格投资者。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
稳健精选1号FOF | 2022-11-07 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% |
稳健精选1号FOF | 2022-11-04 | 1.0260 | 1.0260 | 0.38% |
稳健精选1号FOF | 2022-10-31 | 1.0221 | 1.0221 | -0.16% |
稳健精选1号FOF | 2022-10-28 | 1.0237 | 1.0237 | -0.25% |
稳健精选1号FOF | 2022-10-24 | 1.0263 | 1.0263 | -0.26% |
稳健精选1号FOF | 2022-10-21 | 1.0290 | 1.0290 | -0.2% |
稳健精选1号FOF | 2022-10-17 | 1.0311 | 1.0311 | 0.04% |
稳健精选1号FOF | 2022-10-14 | 1.0307 | 1.0307 | 0.54% |
稳健精选1号FOF | 2022-10-10 | 1.0252 | 1.0252 | -0.18% |
稳健精选1号FOF | 2022-09-30 | 1.0270 | 1.0270 | -0.3% |
投资经理
- 赵星宇女士,复旦大学计算数学硕士,4年证券从业经验,曾任华创证券研究所金融产品研究员,从事大类资产配置、基金研究等工作。2020年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任研究员助理,基金研究岗,现任组合投资部投资经理。
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
D ≤ 30天 | 0.5% |
D > 90天 | 0.0% |
30天 < D ≤ 90天 | 0.2% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
0.6% | 0.05% |
产品公告
2022-11-03 |
|
2022-09-23 |
|
2022-08-19 |
|
2022-07-11 |
|
2022-07-08 |
定期报告
2022-10-31 |
|
2022-10-31 |
|
2022-07-29 |
|
2022-07-29 |
|
2022-04-29 |
法律文件
2022-07-11 |
|
2022-07-11 |
|
2022-07-11 |
|
2022-07-01 |
|
2022-07-01 |
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温馨提示 投资有风险,以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。