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安享纯债502号(SJY176)
债券型
- 最新净值 1.0666
- 累计净值 1.0666
- 净值日期 2022-01-07
- 日增长率: -0.02%
- 近3个月: 0.98%
- 近1年来: 4.32%
- 成立以来: 6.66%
基本信息
产品全称海通资管安享纯债502号集合资产管理计划 (SJY176) | |
产品简称安享纯债502号 | 产品类型债券产品 |
托 管 人 交通银行 | 成立日期2020-06-29 |
起购金额50万 | 追加投资1000 |
风险等级
- R2风险
投资信息
投资目标 | 本集合计划以追求绝对收益为目标,在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。 |
---|---|
投资范围 | 本集合计划可以投资国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债(包括二级资本债))、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、永续债、可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、债券型公募基金、公募分级基金优先级份额、国债期货、债券回购、货币市场基金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。 |
推广对象 | 适合推广对象为专业投资者、风险承受能力等级与R2级相匹配的合格投资者。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
安享纯债502号 | 2022-01-07 | 1.0666 | 1.0666 | -0.02% |
安享纯债502号 | 2022-01-06 | 1.0668 | 1.0668 | 0% |
安享纯债502号 | 2022-01-05 | 1.0668 | 1.0668 | 0% |
安享纯债502号 | 2022-01-04 | 1.0668 | 1.0668 | 0.03% |
安享纯债502号 | 2021-12-31 | 1.0665 | 1.0665 | 0.01% |
安享纯债502号 | 2021-12-30 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% |
安享纯债502号 | 2021-12-29 | 1.0663 | 1.0663 | 0.02% |
安享纯债502号 | 2021-12-28 | 1.0661 | 1.0661 | 0.01% |
安享纯债502号 | 2021-12-27 | 1.0660 | 1.0660 | 0.02% |
安享纯债502号 | 2021-12-24 | 1.0658 | 1.0658 | 0.01% |
投资经理
- 茅利伟先生,上海财经大学管理学硕士,8 年证券从业经验,曾任青骓投资固定收益部交易员、投资经理助理。2014 年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任固定收益部投资经理,现任专户固收一部副总监。
- 顾玲菁女士,新加坡国立大学数量金融学硕士,5年证券从业经验,2017年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任固收研究员、投资经理助理,现任专户固定收益部投资经理。
投资经理
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
0.6% | 0.05% |
产品公告
2021-11-22 |
|
2021-06-18 |
|
2021-05-26 |
|
2020-09-29 |
|
2020-09-24 |
定期报告
2022-04-29 |
|
2022-04-29 |
|
2022-01-28 |
|
2022-01-28 |
|
2021-10-29 |
法律文件
2020-05-15 |
|
2020-05-15 |
|
2020-05-15 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
温馨提示 投资有风险,以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。