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可转债（SJR960）
债券型
- 最新净值 1.3649
- 累计净值 1.3649
- 净值日期 2025-11-14
- 日增长率： -0.53%
- 近3个月： 5.54%
- 近1年来： 21.68%
- 成立以来： 36.49%
基本信息
| 产品全称海通资管可转债集合资产管理计划 (SJR960) | |
| 产品简称可转债 | 产品类型债券产品 |
| 托 管 人 中国银行 | 成立日期2020-03-04 |
| 起购金额30万元 | 追加投资1000元 |
风险等级
- --
投资信息
| 投资目标 | 本集合计划通过积极主动的可转债投资管理，追求集合计划资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于：国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性银行债）、同业存单、企业债、公司债、资产支持证券非次级份额（含依据中国证监会和中国银保监会颁布规则发行及在交易商协会注册的资产支持证券）、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）及其他债券、公募债券型基金、债券回购、货币市场基金、银行存款、股票、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。 |
| 推广对象 | 本计划属于R3风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力C3及以上的合格投资者。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅（日） |
| 可转债 | 2025-11-14 | 1.3649 | 1.3649 | -0.53% |
| 可转债 | 2025-11-13 | 1.3722 | 1.3722 | 1.04% |
| 可转债 | 2025-11-12 | 1.3581 | 1.3581 | -0.45% |
| 可转债 | 2025-11-11 | 1.3642 | 1.3642 | -0.26% |
| 可转债 | 2025-11-10 | 1.3678 | 1.3678 | 0.47% |
| 可转债 | 2025-11-07 | 1.3614 | 1.3614 | -0.12% |
| 可转债 | 2025-11-06 | 1.3631 | 1.3631 | 0.81% |
| 可转债 | 2025-11-05 | 1.3522 | 1.3522 | 0.39% |
| 可转债 | 2025-11-04 | 1.3470 | 1.3470 | -0.88% |
| 可转债 | 2025-11-03 | 1.3590 | 1.3590 | 0.1% |
投资经理
- 于瀑夏女士，上海财经大学管理学硕士，10年证券从业经验，2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固收研究员、投资经理助理、专户固定收益部投资经理，现任多策略投资部投资经理。
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| -- | 0% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| -- | 0% |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| D ≥ 90天 | 0.0% |
| D < 90天 | 0.3% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 |
| 0.60% | 0.030% |
产品公告
2025-11-17 |
|
2025-07-28 |
|
2025-06-04 |
|
2024-11-13 |
|
2024-08-14 |
定期报告
2025-10-31 |
|
2025-10-29 |
|
2025-07-31 |
|
2025-07-28 |
|
2025-04-30 |
法律文件
2024-08-01 |
|
2024-08-01 |
|
2020-02-21 |
|
2020-02-21 |
|
2020-02-21 |
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