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远见星耀2号FOF（SJK597）
股票型
- 最新净值 1.2933
- 累计净值 1.3233
- 净值日期 2023-01-31
- 日增长率： 0.18%
- 近3个月： 9.23%
- 近1年来： 0.96%
- 成立以来： 32.51%
基本信息
| 产品全称海通资管远见星耀2号FOF集合资产管理计划 (SJK597) | |
| 产品简称远见星耀2号FOF | 产品类型股票产品 |
| 托 管 人 招商银行 | 成立日期2020-04-24 |
| 起购金额100万 | 追加投资10000 |
风险等级
- R3风险
投资信息
| 投资目标 | 在追求集合计划资产安全性和流动性的前提下，以追求绝对回报为目标，为投资者获取投资收益。 |
|---|---|
| 投资范围 | 本计划为基金中基金（FOF）资产管理计划，投资于接受国务院金融监管部门批准或备案发行的金融产品占计划资产总值的比例不低于80%。子产品按照所投资资产管理产品披露投资组合的频率，穿透计算底层资产，各类底层资产配置比例如下： （1）投资于标准化股权类资产占本集合计划总资产的比例：80%—100%； （2）投资于标准化债权类资产占本集合计划总资产的比例：0%—20%； （3）投资于标准化商品及金融衍生类资产的持仓合约价值占本集合计划总资产的比例：0%—20%。 若未来监管部门相关法规对FOF产品的投资比例和投资限制予以明确、修改或取消，管理人履行本合同“二十四、资产管理合同的变更、终止与财产清算1、变更的条件、程序”第（1）条约定的合同变更程序后,将按照新的监管标准予以调整。 |
| 推广对象 | 本计划为权益类产品，整体风险等级为R3。适合销售对象为管理人和销售机构的客户且风险承受能力等级与R3级相匹配的合格投资者。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
| 2022-12-29 | 0.0300 | 2023-01-05 | 2022-12-30 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅（日） |
| 远见星耀2号FOF | 2023-01-31 | 1.2933 | 1.3233 | 0.18% |
| 远见星耀2号FOF | 2023-01-20 | 1.2910 | 1.3210 | 1.49% |
| 远见星耀2号FOF | 2023-01-13 | 1.2721 | 1.3021 | 0.39% |
| 远见星耀2号FOF | 2023-01-12 | 1.2671 | 1.2971 | -0.02% |
| 远见星耀2号FOF | 2023-01-11 | 1.2673 | 1.2973 | -0.58% |
| 远见星耀2号FOF | 2023-01-10 | 1.2747 | 1.3047 | -0.14% |
| 远见星耀2号FOF | 2023-01-09 | 1.2765 | 1.3065 | 0.86% |
| 远见星耀2号FOF | 2023-01-06 | 1.2656 | 1.2956 | -0.2% |
| 远见星耀2号FOF | 2023-01-05 | 1.2681 | 1.2981 | 2.59% |
| 远见星耀2号FOF | 2022-12-30 | 1.2361 | 1.2661 | 0.39% |
投资经理
- 赵翀先生，上海财经大学金融学硕士，拥有19年金融行业工作经验，现任海通资管投资经理，负责私募FOF类产品的投资和研究，对私募产品具有广泛而深入的理解，所管理的各类风格产品均取得良好表现。
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| -- | 1.0% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| -- | 1.0% |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| -- | 0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 |
| 0.5% | 0.05% |
产品公告
2022-12-30 |
|
2022-12-27 |
|
2022-12-22 |
|
2022-04-08 |
|
2021-11-05 |
定期报告
2023-01-31 |
|
2023-01-31 |
|
2022-10-31 |
|
2022-10-31 |
|
2022-07-29 |
法律文件
2022-12-22 |
|
2022-12-22 |
|
2022-12-22 |
|
2022-12-22 |
|
2021-10-28 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
温馨提示 投资有风险，以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件，了解产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。
