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远见星耀2号FOF（SJK597）
股票型
- 最新净值 1.2771
- 累计净值 1.3071
- 净值日期 2023-05-26
- 日增长率： -0.32%
- 近3个月： -0.44%
- 近1年来： 5.79%
- 成立以来： 30.85%
基本信息
| 产品全称海通资管远见星耀2号FOF集合资产管理计划 (SJK597) | |
| 产品简称远见星耀2号FOF | 产品类型股票产品 |
| 托 管 人 招商银行 | 成立日期2020-04-24 |
| 起购金额40万 | 追加投资1万 |
风险等级
- R3风险
投资信息
| 投资目标 | 在追求集合计划资产安全性和流动性的前提下，以追求绝对回报为目标，为投资者获取投资收益。 |
|---|---|
| 投资范围 | （1）资产管理产品：银行理财产品，公募证券投资基金（包括ETF场内基金），证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司发行的资管产品（包括管理人管理的其他资产管理计划或托管人托管的其他资产管理计划）、集合资金信托计划、证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金（前述以下统称“资产管理产品”或“子产品”）； （2）债权类资产：银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单等。 |
| 推广对象 | 本计划为权益类产品，整体风险等级为R3。适合销售对象为管理人和销售机构的客户且风险承受能力等级与R3级相匹配的合格投资者。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
| 2022-12-29 | 0.0300 | 2023-01-05 | 2022-12-30 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅（日） |
| 远见星耀2号FOF | 2023-05-26 | 1.2771 | 1.3071 | -0.32% |
| 远见星耀2号FOF | 2023-05-19 | 1.2812 | 1.3112 | 0.53% |
| 远见星耀2号FOF | 2023-05-15 | 1.2744 | 1.3044 | 0.66% |
| 远见星耀2号FOF | 2023-05-12 | 1.2661 | 1.2961 | -0.67% |
| 远见星耀2号FOF | 2023-05-11 | 1.2747 | 1.3047 | 0.08% |
| 远见星耀2号FOF | 2023-05-10 | 1.2737 | 1.3037 | 0.02% |
| 远见星耀2号FOF | 2023-05-09 | 1.2735 | 1.3035 | -1.29% |
| 远见星耀2号FOF | 2023-05-08 | 1.2901 | 1.3201 | 0.44% |
| 远见星耀2号FOF | 2023-05-05 | 1.2844 | 1.3144 | -0.17% |
| 远见星耀2号FOF | 2023-04-28 | 1.2866 | 1.3166 | 0.04% |
投资经理
- 赵翀先生，上海财经大学金融学硕士，拥有19年金融行业工作经验，现任海通资管投资经理，负责私募FOF类产品的投资和研究，对私募产品具有广泛而深入的理解，所管理的各类风格产品均取得良好表现。
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| -- | 1.0% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| -- | 0.0% |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| -- | 0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 |
| 0.3% | 0.05% |
产品公告
2022-12-30 |
|
2022-12-27 |
|
2022-12-22 |
|
2022-04-08 |
|
2021-11-05 |
定期报告
2023-04-28 |
|
2023-04-28 |
|
2023-04-28 |
|
2023-04-28 |
|
2023-04-28 |
法律文件
2022-12-22 |
|
2022-12-22 |
|
2022-12-22 |
|
2022-12-22 |
|
2021-10-28 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
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