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安享共赢10号(SGQ629)
债券型
- 最新净值 1.0241
- 累计净值 1.0241
- 净值日期 2021-03-29
- 日增长率: 0%
- 近3个月: -1.34%
- 近1年来: -0.25%
- 成立以来: 2.41%
基本信息
产品全称海通安享共赢10号集合资产管理计划 (SGQ629) | |
产品简称安享共赢10号 | 产品类型债券产品 |
托 管 人 中国银行 | 成立日期2019-10-18 |
起购金额100万元 | 追加投资1000元 |
风险等级
- R2风险
投资信息
投资目标 | 投资目标:本集合计划主要投资于固定收益类金融工具,在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,为计划资产获取稳健回报。 |
---|---|
投资范围 | 本集合计划可以投资国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债、次级债、二级资本债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、债券型公募基金、公募分级基金的优先级份额、债券回购、货币市场基金、银行存款、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票等。 本集合计划不从二级市场买入股票,也不参与新股申购与新股增发。 |
推广对象 | 适合推广对象为专业投资者、风险承受能力等级与R2级相匹配的合格投资者。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
安享共赢10号 | 2021-03-29 | 1.0241 | 1.0241 | 0% |
安享共赢10号 | 2021-03-26 | 1.0241 | 1.0241 | 0% |
安享共赢10号 | 2021-03-25 | 1.0241 | 1.0241 | 0% |
安享共赢10号 | 2021-03-24 | 1.0241 | 1.0241 | 0% |
安享共赢10号 | 2021-03-23 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% |
安享共赢10号 | 2021-03-22 | 1.0240 | 1.0240 | -0.2% |
安享共赢10号 | 2021-03-19 | 1.0261 | 1.0261 | 0.07% |
安享共赢10号 | 2021-03-18 | 1.0254 | 1.0254 | 0.05% |
安享共赢10号 | 2021-03-17 | 1.0249 | 1.0249 | 0.03% |
安享共赢10号 | 2021-03-16 | 1.0246 | 1.0246 | -0.21% |
投资经理
- 李亦星先生,上海财经大学经济学硕士,12年证券从业经验,曾任华安基金交易员、海通资管固收一部总监,2013年加入海通资管,曾任固收一部总监,现任公募固收部副总监。
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
0.4% | 0.05% |
产品公告
2021-03-01 |
|
2020-07-23 |
|
2019-10-18 |
|
2019-09-26 |
定期报告
2021-04-30 |
|
2021-04-30 |
|
2021-01-29 |
|
2021-01-29 |
|
2020-10-30 |
法律文件
2019-09-27 |
|
2019-09-27 |
|
2019-09-27 |
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温馨提示 投资有风险,以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。