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安享共赢6号(SGL319)
债券型
- 最新净值 1.0099
- 累计净值 1.0471
- 净值日期 2021-10-22
- 日增长率: 0%
- 近3个月: 0.48%
- 近1年来: -2.90%
- 成立以来: 4.75%
基本信息
产品全称海通安享共赢6号集合资产管理计划 (SGL319) | |
产品简称安享共赢6号 | 产品类型债券产品 |
托 管 人 中国银行 | 成立日期2019-04-29 |
起购金额100万元 | 追加投资1000元 |
风险等级
- R2风险
投资信息
投资目标 | 投资目标:本集合计划主要投资于固定收益类金融工具,在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,为计划资产获取稳健回报。 |
---|---|
投资范围 | 本集合计划可以投资国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债、次级债、二级资本债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、债券型公募基金、公募分级基金的优先级份额、债券回购、货币市场基金、银行存款、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票等。 本集合计划不从二级市场买入股票,也不参与新股申购与新股增发。 |
推广对象 | 适合推广对象为专业投资者、风险承受能力等级与R2级相匹配的合格投资者。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
2021-05-06 | 0.0372 | 2021-05-10 | 2021-05-07 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
安享共赢6号 | 2021-10-22 | 1.0099 | 1.0471 | 0% |
安享共赢6号 | 2021-10-21 | 1.0099 | 1.0471 | 0% |
安享共赢6号 | 2021-10-20 | 1.0099 | 1.0471 | 0.01% |
安享共赢6号 | 2021-10-19 | 1.0098 | 1.0470 | 0.39% |
安享共赢6号 | 2021-10-18 | 1.0059 | 1.0431 | 0.06% |
安享共赢6号 | 2021-10-15 | 1.0053 | 1.0425 | 0% |
安享共赢6号 | 2021-10-14 | 1.0053 | 1.0425 | 0% |
安享共赢6号 | 2021-10-13 | 1.0053 | 1.0425 | 0% |
安享共赢6号 | 2021-10-12 | 1.0053 | 1.0425 | 0% |
安享共赢6号 | 2021-10-11 | 1.0053 | 1.0425 | -0.01% |
投资经理
- 茅利伟先生,上海财经大学管理学硕士,8 年证券从业经验,曾任青骓投资固定收益部交易员、投资经理助理。2014 年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任固定收益部投资经理,现任专户固收一部副总监。
- 张烙僮女士,复旦大学金融硕士,3年证券投资研究相关工作经验,2017年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任研究员,投资经理助理。
投资经理
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
0.6% | 0.05% |
产品公告
2021-10-19 |
|
2021-06-18 |
|
2021-05-14 |
|
2021-05-06 |
|
2021-04-23 |
定期报告
2021-10-29 |
|
2021-10-29 |
|
2021-07-30 |
|
2021-07-30 |
|
2021-04-30 |
法律文件
2019-04-12 |
|
2019-04-12 |
|
2019-04-12 |
|
2019-04-12 |
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温馨提示 投资有风险,以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。