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海丰104号(SGE821)
混合型
- 最新净值 1.0467
- 累计净值 1.2211
- 净值日期 2023-05-24
- 日增长率: 0%
- 近3个月: 1.11%
- 近1年来: 4.58%
- 成立以来: 23.58%
基本信息
产品全称海通海丰104号集合资产管理计划 (SGE821) | |
产品简称海丰104号 | 产品类型混合产品 |
托 管 人 中国工商银行 | 成立日期2019-03-27 |
起购金额100万 | 追加投资1000 |
风险等级
- R3风险
投资信息
投资目标 | 本集合计划以追求绝对收益为目标,在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。 |
---|---|
投资范围 | 本集合计划主要投资于股票质押式回购,闲置资金可以投资于国内依法公开发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换公司债(含可分离交易可转债)、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等)、货币市场基金、债券逆回购、银行存款、同业存款以及其他法律、行政法规、政策或中国证监会认可的其他金融工具或投资品种。 |
推广对象 | 适合推广对象为专业投资者、风险承受能力等级与R3级相匹配的合格投资者。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
2022-05-12 | 0.0510 | 2022-05-16 | 2022-05-13 |
2021-05-06 | 0.1234 | 2021-05-10 | 2021-05-07 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
海丰104号 | 2023-05-24 | 1.0467 | 1.2211 | 0% |
海丰104号 | 2023-05-23 | 1.0467 | 1.2211 | 0% |
海丰104号 | 2023-05-22 | 1.0467 | 1.2211 | 0.01% |
海丰104号 | 2023-05-19 | 1.0466 | 1.2210 | 0.02% |
海丰104号 | 2023-05-18 | 1.0464 | 1.2208 | 0% |
海丰104号 | 2023-05-17 | 1.0464 | 1.2208 | 0.02% |
海丰104号 | 2023-05-16 | 1.0462 | 1.2206 | 0% |
海丰104号 | 2023-05-15 | 1.0462 | 1.2206 | 0.04% |
海丰104号 | 2023-05-12 | 1.0458 | 1.2202 | 0.01% |
海丰104号 | 2023-05-11 | 1.0457 | 1.2201 | 0.02% |
投资经理
- 叶文超先生,CFA,复旦大学管理学院管理科学系硕士,18年证券从业经验,曾任中信建投证券股份有限公司投资经理,2012年加入海通资管,曾任行业研究员、投资经理,现任另类投资部总监。
- 于琨女士,CFA,复旦大学管理学学士,美国罗切斯特大学金融硕士,9年证券从业经验,2015年加入海通资管,现任上海海通证券资产管理有限公司另类投资部副总监。
投资经理
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
1.4% | 0.05% |
产品公告
2023-05-10 |
|
2022-11-21 |
|
2022-09-27 |
|
2022-09-14 |
|
2022-09-05 |
定期报告
2023-04-28 |
|
2023-04-28 |
|
2023-04-28 |
|
2023-04-28 |
|
2023-04-28 |
法律文件
2021-04-29 |
|
2021-04-29 |
|
2021-04-29 |
|
2019-11-12 |
|
2019-03-15 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
温馨提示 投资有风险,以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。