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高收益债1号（SG6365）
混合型
| 查询子产品 |
|
|
- 最新净值 1.7734
- 累计净值 1.8344
- 净值日期 2024-12-11
- 日增长率： 0.07%
- 近3个月： -2.76%
- 近1年来： 2.38%
- 成立以来： 77.34%
基本信息
| 产品全称海通高收益债1号集合资产管理计划 (SG6365) | |
| 产品简称高收益债1号 | 产品类型混合产品 |
| 托 管 人 中国工商银行 | 成立日期2016-08-10 |
| 起购金额30万元 | 追加投资1000元 |
风险等级
- R3风险
投资信息
| 投资目标 | 本集合计划将以管理人自身积累的投资管理经验为基础，依托管理人专业研究力量和同行优秀研究成果，在进行大类资产配置的基础上，以固定收益类资产投资为主，优选高收益债券并构建投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获取超额的投资收益。 |
|---|---|
| 投资范围 | 本集合计划可以投资中国境内依法发行的国债、地方政府债、企业债券、公司债券（含可转债、可交换债）、各类金融债、中央银行票据、各类债务融资工具（如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券等）、证券回购、资产支持证券（ABS）、证券投资基金（含ETF、LOF等）、分级基金的优先级份额、现金、大额可转让定期存单、货币市场基金、银行存款、证券回购、类固定收益类的证券公司（含管理人管理的）专项资产管理计划以及其他通过柜台交易市场发行的金融产品、基金公司及基金子公司专项资产管理计划、集合资金信托计划等各金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可参与股票质押式回购业务及其受益权。管理人有权代表本计划向第三方转让或回购股票质押式回购业务所形成的收益权，所得计入本计划财产。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围，并应为管理人和托管人相关系统准备、投资组合调整、新增投资品种的估值核算等事项留出必要的时间。 |
| 推广对象 | 本集合计划属于混合型集合资产管理计划,计划整体为中高风险品种，适合具有一定投资经验，对证券市场投资风险有充分认识的个人和机构投资者。以上为管理人对本集合计划的风险收益特性评价，不同的推广机构可以对本集合计划做出不同的评级。 适合推广对象为管理人和推广机构现有的客户且具有一定投资经验，对证券市场投资风险有充分认识的个人和机构投资者。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅（日） |
| 高收益债1号 | 2024-12-11 | 1.7734 | 1.8344 | 0.07% |
| 高收益债1号 | 2024-12-10 | 1.7721 | 1.8331 | 0.12% |
| 高收益债1号 | 2024-12-09 | 1.7699 | 1.8309 | 0.05% |
| 高收益债1号 | 2024-12-06 | 1.7690 | 1.8300 | 0.14% |
| 高收益债1号 | 2024-12-05 | 1.7665 | 1.8275 | 0.03% |
| 高收益债1号 | 2024-12-04 | 1.7660 | 1.8270 | 0.05% |
| 高收益债1号 | 2024-12-03 | 1.7652 | 1.8262 | 0.06% |
| 高收益债1号 | 2024-12-02 | 1.7641 | 1.8251 | 0.14% |
| 高收益债1号 | 2024-11-29 | 1.7616 | 1.8226 | 0.07% |
| 高收益债1号 | 2024-11-28 | 1.7603 | 1.8213 | 0.05% |
投资经理
- 黄见秋女士,浙江财经大学国际经济与贸易学士，美国马里兰大学金融学硕士，5年证券从业经验，2018年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任债券交易员，现任专户固定收益部投资经理助理。
- 莫丽华女士，上海财经大学金融学硕士，曾任东方金诚国际信用评估有限公司结构融资部分析师，中山证券有限责任公司信用分析师。2018年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固收研究员，现任专户固定收益部投资经理助理。
- 罗克兵先生：中国科学技术大学金融工程学博士，7年证券从业经验，2016年加入海通资管，曾任产品与业务创新部产品经理助理、固收二部投资经理助理，现任专户固定收益部投资经理。
投资经理
投资经理
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| -- | 0% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| -- | 0% |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| D < 365天 | 0.1% |
| D ≥ 365天 | 0.0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 |
| 0.6% | 0.08% |
产品公告
2024-09-23 |
|
2024-09-20 |
|
2024-04-24 |
|
2024-03-19 |
|
2024-02-05 |
定期报告
2024-10-31 |
|
2024-10-31 |
|
2024-07-31 |
|
2024-07-31 |
|
2024-04-30 |
法律文件
2019-09-04 |
|
2019-09-04 |
|
2019-09-04 |
|
2016-08-11 |
|
2016-08-11 |
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