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复沥1号(SEZ797)
混合型
- 最新净值 1.6102
- 累计净值 1.7602
- 净值日期 2024-11-08
- 日增长率: -0.54%
- 近3个月: 24.15%
- 近1年来: 16.86%
- 成立以来: 79.76%
基本信息
产品全称海通复沥1号集合资产管理计划 (SEZ797) | |
产品简称复沥1号 | 产品类型混合产品 |
托 管 人 中国工商银行 | 成立日期2019-01-24 |
起购金额40万(元) | 追加投资1000(元) |
风险等级
- R3风险
投资信息
投资目标 | 本集合计划通过深入的基本面研究发掘优质的公司股票并相应地灵活配置组合资产,力争为投资者获取超额投资收益。 |
---|---|
投资范围 | 本集合计划可以投资国内依法发行的股票(含科创板、创业板股票、含新股申购)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债(包括二级资本债))、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、永续债、可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)优先级、资产支持票据(ABN)优先级、股票型公募基金、混合型公募基金、债券型公募基金、债券回购、货币市场基金、银行活期存款、同业存单、现金。 本集合计划根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 |
推广对象 | 本计划属于R3风险投资品种,适合风险识别、评估、承受能力C3及以上的合格投资者。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
2024-07-25 | 0.1500 | 2024-07-29 | 2024-07-26 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
复沥1号 | 2024-11-08 | 1.6102 | 1.7602 | -0.54% |
复沥1号 | 2024-11-07 | 1.6190 | 1.7690 | 2.96% |
复沥1号 | 2024-11-06 | 1.5724 | 1.7224 | -0.45% |
复沥1号 | 2024-11-05 | 1.5795 | 1.7295 | 1.86% |
复沥1号 | 2024-11-04 | 1.5507 | 1.7007 | 0.92% |
复沥1号 | 2024-11-01 | 1.5365 | 1.6865 | -0.45% |
复沥1号 | 2024-10-31 | 1.5434 | 1.6934 | 0.23% |
复沥1号 | 2024-10-30 | 1.5398 | 1.6898 | -1.27% |
复沥1号 | 2024-10-29 | 1.5596 | 1.7096 | -0.71% |
复沥1号 | 2024-10-28 | 1.5707 | 1.7207 | 0.7% |
投资经理
- 邹立先生,英国伦敦政治经济学院经济学学士,美国波士顿大学经济学硕士,CFA,现任权益投资一部投资经理,拥有6年证券行业投资研究经历,并曾就职于美国富达投资集团、上海申万宏源证券研究所,具备较为丰富的行业及公司研究和投资经验。
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 1.0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
D < 90天 | 1.0% |
D ≥ 270天 | 0.0% |
90天 ≤ D < 270天 | 0.5% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
1.5% | 0.05% |
产品公告
2024-07-22 |
|
2024-05-17 |
|
2024-01-05 |
|
2023-11-24 |
|
2023-09-18 |
定期报告
2024-10-31 |
|
2024-10-31 |
|
2024-07-31 |
|
2024-07-31 |
|
2024-04-30 |
法律文件
2023-07-25 |
|
2023-07-25 |
|
2023-07-25 |
|
2019-01-24 |
|
2019-01-24 |
温馨提示 投资有风险,以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。