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海蓝增益10号(SEZ063)
债券型
- 最新净值 0.1233
- 累计净值 1.1456
- 净值日期 2022-12-14
- 日增长率: 0%
- 近3个月: 0.90%
- 近1年来: 5.52%
- 成立以来: 18.73%
基本信息
产品全称海通海蓝增益10号集合资产管理计划 (SEZ063) | |
产品简称海蓝增益10号 | 产品类型债券产品 |
托 管 人 中国工商银行 | 成立日期2019-04-23 |
起购金额100万 | 追加投资1000 |
风险等级
- R2风险
投资信息
投资目标 | 本集合计划以追求绝对收益为目标,在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。 |
---|---|
投资范围 | 本集合计划可以投资国内依法公开发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换公司债(含可分离交易可转债)、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等)、债券型基金(含ETF、LOF等,仅支持二级市场买卖)、资产支持证券、债券逆回购、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及其它具有明显固定收益特征的证券、大额可转让定期存单、货币市场基金、证券回购、银行存款、同业存款、现金以及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资品种。 涉及分级基金及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资品种的投资,需经托管人确认后才能进行相关交易。 本集合计划所投资的各类债券信用评级(债项评级)以债券买入时的评级结果为准,且应在AA级(含)以上(无债项评级的债券,其主体评级应在AA级(含)以上)、短期融资券信用评级应达到A-1。其中信用评级结果不采用中债资信评估有限责任公司提供的评级结果。如不同债券评级机构对本集合计划所投资的各类债券信用评级结果存在差异,则信用评级结果由管理人和托管人协商一致后确定。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备、投资组合调整、新增投资品种的估值核算等事项留出必要的时间。 |
推广对象 | 本计划属于债券型集合资产管理计划,计划整体风险和期望收益水平较低,为低风险品种,推广对象为推广机构现有的客户,适合保守型及以上有一定投资经验和风险承受能力的合格的个人投资者和机构投资者。以上为管理人对本集合计划的风险收益特性评价,不同的推广机构可以对本集合计划做出不同的评级。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
2022-07-21 | 0.2435 | 2022-07-25 | 2022-07-22 |
2022-06-08 | 0.4986 | 2022-06-10 | 2022-06-09 |
2021-09-01 | 0.2551 | 2021-09-03 | 2021-09-02 |
2021-06-11 | 0.0232 | 2021-06-16 | 2021-06-15 |
2019-12-13 | 0.0020 | 2019-12-17 | 2019-12-16 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
海蓝增益10号 | 2022-12-14 | 0.1233 | 1.1456 | 0% |
海蓝增益10号 | 2022-12-13 | 0.1233 | 1.1456 | 0% |
海蓝增益10号 | 2022-12-12 | 0.1233 | 1.1456 | 0.08% |
海蓝增益10号 | 2022-12-09 | 0.1232 | 1.1455 | 0% |
海蓝增益10号 | 2022-12-08 | 0.1232 | 1.1455 | 0% |
海蓝增益10号 | 2022-12-07 | 0.1232 | 1.1455 | 0% |
海蓝增益10号 | 2022-12-06 | 0.1232 | 1.1455 | 0% |
海蓝增益10号 | 2022-12-05 | 0.1232 | 1.1455 | 0.08% |
海蓝增益10号 | 2022-12-02 | 0.1231 | 1.1454 | 0% |
海蓝增益10号 | 2022-12-01 | 0.1231 | 1.1454 | 0% |
投资经理
- 蔡薇女士,美国伍斯特理工金融数学硕士,7年证券从业经验,2016年加入上海海通 证券资产管理有限公司,历任量化研究员、投资经理助理,现任专户固定收益部投资经理。
- 莫丽华女士,上海财经大学金融学硕士,曾任东方金诚国际信用评估有限公司结构融资部分析师,中山证券有限责任公司信用分析师。2018年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任固收研究员,现任专户固定收益部投资经理助理。
- 罗克兵先生:中国科学技术大学金融工程学博士,7年证券从业经验,2016年加入海通资管,曾任产品与业务创新部产品经理助理、固收二部投资经理助理,现任专户固定收益部投资经理。
投资经理
投资经理
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
1.2% | 0.05% |
产品公告
2021-06-07 |
|
2021-05-06 |
|
2021-04-27 |
|
2021-04-19 |
|
2021-04-09 |
定期报告
2021-04-30 |
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2021-04-30 |
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2021-04-30 |
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2021-04-30 |
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2021-04-30 |
法律文件
2021-04-19 |
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2021-04-19 |
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2021-04-19 |
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2019-03-14 |
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2019-03-14 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
温馨提示 投资有风险,以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。