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慧享5号(SEX639)
债券型
- 最新净值 1.0528
- 累计净值 1.0528
- 净值日期 2020-01-09
- 日增长率: 0%
- 近3个月: 0.81%
- 近1年来: 5.28%
- 成立以来: 5.28%
基本信息
产品全称海通资管慧享5号集合资产管理计划 (SEX639) | |
产品简称慧享5号 | 产品类型债券产品 |
托 管 人 交通银行 | 成立日期2019-01-07 |
起购金额100万 | 追加投资1000 |
风险等级
- R2风险
投资信息
投资目标 | 本集合计划以追求绝对收益为目标,在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。 |
---|---|
投资范围 | 本集合计划可以投资国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债(包括二级资本债))、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、永续债、可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、债券型公募基金、公募分级基金优先级份额、国债期货、债券回购、货币市场基金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。 |
推广对象 | 适合推广对象为专业投资者、风险承受能力等级与R2级相匹配的合格投资者。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
慧享5号 | 2020-01-09 | 1.0528 | 1.0528 | 0% |
慧享5号 | 2020-01-08 | 1.0528 | 1.0528 | 0% |
慧享5号 | 2020-01-07 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% |
慧享5号 | 2020-01-06 | 1.0527 | 1.0527 | 0% |
慧享5号 | 2020-01-03 | 1.0527 | 1.0527 | 0% |
慧享5号 | 2020-01-02 | 1.0527 | 1.0527 | 0.01% |
慧享5号 | 2019-12-31 | 1.0526 | 1.0526 | 0.02% |
慧享5号 | 2019-12-30 | 1.0524 | 1.0524 | 0.02% |
慧享5号 | 2019-12-27 | 1.0522 | 1.0522 | 0.01% |
慧享5号 | 2019-12-26 | 1.0521 | 1.0521 | 0.02% |
投资经理
- 李夏女士,西安交通大学金融学和曼切斯特大学统计学硕士,擅长宏观利率研判与流动性分析,具有丰富的交易对手资源与流动性管理经验。2015年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任固定收益研究员、投资经理,现任公募固收部投资经理。
- 李坤先生,CFA/CPA/ACCA,复旦大学管理学硕士,在信用债与可转债投资领域具备丰富经验与优异业绩。曾先后就职于光大证券、平安资产管理信评与债券研究部,2015年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任固定收益投资经理、固定收益研究部研究总监、固收三部总监,现任公募固收部副总监(主持工作)。
投资经理
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
0.6% | 0.03% |
产品公告
2019-12-11 |
|
2019-01-07 |
|
2018-12-28 |
定期报告
2019-10-31 |
|
2019-10-31 |
|
2019-07-31 |
|
2019-07-31 |
法律文件
2019-01-07 |
|
2019-01-07 |
|
2019-01-07 |
|
2019-01-07 |
|
2019-01-07 |
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