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远见1号FOF(SEQ036)
股票型
- 最新净值 1.9375
- 累计净值 1.9375
- 净值日期 2024-11-06
- 日增长率: 0.56%
- 近3个月: 27.47%
- 近1年来: 12.07%
- 成立以来: 93.75%
基本信息
产品全称海通远见1号FOF集合资产管理计划 (SEQ036) | |
产品简称远见1号FOF | 产品类型股票产品 |
托 管 人 民生银行 | 成立日期2019-03-12 |
起购金额100万 | 追加投资10万 |
风险等级
- R4风险
投资信息
投资目标 | 在追求集合计划资产安全性和流动性的前提下,以追求绝对回报为目标,为委托人获取投资收益。 |
---|---|
投资范围 | 本集合计划主要投资于专项资产管理计划、各类证券投资基金、证券投资类资产管理计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品(以下统称“子产品”),其中,投资于上述子产品的比例为80%-100%,且按照穿透原则合并计算,最终投资于上市公司股票、存托凭证等权益类资产的比例为本集合计划总资产的80%-100%;剩余资金可投资于债权类资产及现金类资产。 特别提示,本计划投资的专项资产管理计划、各类证券投资基金、证券投资类资产管理计划、集合资金信托计划等,可能存在委托私募证券投资机构担任投资顾问的情形。 |
推广对象 | 本计划为权益类产品,整体风险等级为R4。适合销售对象为管理人和销售机构的客户且风险承受能力等级与R4级相匹配的合格投资者。管理人不接受以金融监管部门批准或备案发行的金融产品作为本产品的合格投资者。以上风险评级为管理人评级,销售机构评级可能与此不同。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
远见1号FOF | 2024-11-06 | 1.9375 | 1.9375 | 0.56% |
远见1号FOF | 2024-11-05 | 1.9268 | 1.9268 | 4.49% |
远见1号FOF | 2024-11-01 | 1.8440 | 1.8440 | -2.26% |
远见1号FOF | 2024-10-31 | 1.8867 | 1.8867 | 1.3% |
远见1号FOF | 2024-10-25 | 1.8624 | 1.8624 | 3.77% |
远见1号FOF | 2024-10-18 | 1.7947 | 1.7947 | 1.27% |
远见1号FOF | 2024-10-14 | 1.7722 | 1.7722 | 2.43% |
远见1号FOF | 2024-10-11 | 1.7302 | 1.7302 | -3.04% |
远见1号FOF | 2024-10-10 | 1.7845 | 1.7845 | 0.67% |
远见1号FOF | 2024-10-09 | 1.7726 | 1.7726 | -7.46% |
投资经理
- 赵翀先生,上海财经大学金融学硕士,19年证券从业经验,曾任职于广发证券、汇丰晋信基金管理公司。2012年加入上海海通证券资产管理有限公司,现任组合投资部投资经理。
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
90天 < D ≤ 365天 | 0.3% |
D > 365天 | 0.0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
0.7% | 0.05% |
产品公告
2023-06-28 |
|
2023-03-03 |
|
2021-11-09 |
|
2021-10-25 |
|
2019-03-12 |
定期报告
2024-10-31 |
|
2024-10-31 |
|
2024-07-31 |
|
2024-07-31 |
|
2024-04-30 |
法律文件
2021-11-09 |
|
2021-11-09 |
|
2021-11-09 |
|
2021-10-25 |
|
2021-10-25 |
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温馨提示 投资有风险,以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。