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恒润66号(SANJ13)
债券型
- 最新净值 1.0369
- 累计净值 1.0369
- 净值日期 2025-12-03
- 日增长率: -0.01%
- 近3个月: 0.54%
- 近1年来: 3.13%
- 成立以来: 3.69%
基本信息
| 产品全称海通资管恒润66号集合资产管理计划 (SANJ13) | |
| 产品简称恒润66号 | 产品类型债券产品 |
| 托 管 人 上海浦东发展银行 | 成立日期 |
| 起购金额30万元 | 追加投资1万元 |
风险等级
- R3风险
投资信息
| 投资目标 | 在合理控制投资风险的前提下,力争获取投资收益。 |
|---|---|
| 投资范围 | 1、固定收益类:包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、中央银行票据、政府支持机构债券、各类金融债(含次级债、混合资本债、二级资本工具、政策性金融债)、公司债券(含公开发行与非公开发行公司债、项目收益债)、企业债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券(含私募可交债)、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如超短期融资券、短期融资券、中期票据(含项目收益票据)、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN))、资产支持证券和资产支持票据(不包括劣后级份额且不包括基础资产为资产管理计划(含私募基金)或其收(受)益权的资产支持证券或资产支持票据)、债券借贷等。 2、现金类:债券正回购及逆回购、银行存款、现金、同业存单。 3、公募证券投资基金:境内公开发行的货币型基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(公募REITs)、FOF基金及其他经中国证监会批准在境内销售的上市或非上市的公开募集证券投资基金等。 4、期货和衍生品类资产:在证券期货交易所等依法设立的交易场所集中交易清算的利率互换、国债期货、股指期货、商品期货、股指期权、ETF期权、信用风险缓释凭证等(期货和衍生品类资产的持仓合约价值/名义本金均进行多空轧差) |
| 推广对象 | 本计划属于R3风险投资品种,适合风险识别、评估、承受能力C3及以上的合格投资者。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
| 恒润66号 | 2025-12-03 | 1.0369 | 1.0369 | -0.01% |
| 恒润66号 | 2025-12-02 | 1.0370 | 1.0370 | -0.02% |
| 恒润66号 | 2025-12-01 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% |
| 恒润66号 | 2025-11-28 | 1.0371 | 1.0371 | 0.03% |
| 恒润66号 | 2025-11-27 | 1.0368 | 1.0368 | -0.06% |
| 恒润66号 | 2025-11-26 | 1.0374 | 1.0374 | -0.04% |
| 恒润66号 | 2025-11-25 | 1.0378 | 1.0378 | -0.01% |
| 恒润66号 | 2025-11-24 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% |
| 恒润66号 | 2025-11-21 | 1.0377 | 1.0377 | -0.02% |
| 恒润66号 | 2025-11-20 | 1.0379 | 1.0379 | -0.01% |
投资经理
- 蔡薇女士,美国伍斯特理工金融数学硕士,9年证券从业经验,2016年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任量化研究员、投资经理助理,现任专户固定收益部投资经理。
参与费率
| 认购金额(M) | 认购费率 |
| -- | 0% |
| 申购金额(M) | 申购费率 |
| -- | 0% |
退出费率
| 持有期限(D) | 赎回费率 |
| -- | 0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 |
| 0.14% | 0.005% |
产品公告
2025-12-02 |
|
2025-11-24 |
|
2025-11-21 |
|
2025-07-28 |
|
2025-02-14 |
定期报告
2026-02-02 |
|
2026-01-29 |
|
2025-10-31 |
|
2025-10-29 |
|
2025-07-31 |
法律文件
2025-11-21 |
|
2025-11-21 |
|
2024-09-02 |
|
2024-09-02 |
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温馨提示 投资有风险,以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。

