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通聚私享100号FOF集合(SAJD71)
混合型
- 最新净值 1.1101
- 累计净值 1.1101
- 净值日期 2024-12-06
- 日增长率: 1.53%
- 近3个月: 10.58%
- 近1年来: --
- 成立以来: 11.00%
基本信息
产品全称海通资管通聚私享100号FOF集合资产管理计划 (SAJD71) | |
产品简称通聚私享100号FOF集合 | 产品类型混合产品 |
托 管 人 华泰证券 | 成立日期 |
起购金额40万 | 追加投资1万 |
风险等级
- R3风险
投资信息
投资目标 | 在有效控制投资风险的前提下,力求为投资者谋求投资回报。 |
---|---|
投资范围 | 本集合计划的投资范围为公开募集证券投资基金,证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、银行理财、银行理财子公司发行的资管产品(包括管理人管理的其他资产管理计划或托管人托管的其他资产管理计划)、信托计划、证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金等接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的且具有监管机构认可的相关机构进行托管或保管的资产管理产品(注:前述产品包括QDII产品)、融资融券、债券回购,其余资产可投资于: 1、股权类资产:交易所上市交易的股票(含科创板、新股申购和大宗交易、网上网下新股申购)、港股通标的范围内的股票; 2、债权类资产:交易所或银行间交易的国债、金融债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债、公司债、企业债、非金融企业债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、可转换债券、可交换债券,交易所发行的资产支持证券的优先类份额、银行间市场发行的资产支持票据优先级;银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单等; 3、期货和衍生品类资产:证券及期货交易所上市的期货和期权品种; 特别提示,本计划投资的证券投资基金、资产管理计划、理财产品、信托计划等接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品,可能存在委托私募证券投资机构或其他具备投资顾问资质的机构(含境外)担任投资顾问的情形。 |
推广对象 | 本计划属于R3风险投资品种,适合风险识别、评估、承受能力C3及以上的合格投资者。除监管规定豁免外,管理人不接受以国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品作为本产品的合格投资者。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
通聚私享100号FOF集合 | 2024-12-06 | 1.1101 | 1.1101 | 1.53% |
通聚私享100号FOF集合 | 2024-11-29 | 1.0934 | 1.0934 | 1.04% |
通聚私享100号FOF集合 | 2024-11-22 | 1.0821 | 1.0821 | -0.33% |
通聚私享100号FOF集合 | 2024-11-15 | 1.0857 | 1.0857 | -1.5% |
通聚私享100号FOF集合 | 2024-11-08 | 1.1022 | 1.1022 | 2.16% |
通聚私享100号FOF集合 | 2024-11-01 | 1.0789 | 1.0789 | -0.29% |
通聚私享100号FOF集合 | 2024-10-25 | 1.0820 | 1.0820 | 1.06% |
通聚私享100号FOF集合 | 2024-10-18 | 1.0706 | 1.0706 | -0.47% |
通聚私享100号FOF集合 | 2024-10-11 | 1.0757 | 1.0757 | 0.69% |
通聚私享100号FOF集合 | 2024-09-30 | 1.0683 | 1.0683 | 6.26% |
投资经理
- 严雯女士,FRM,上海财经大学管理学硕士,9年证券从业经验,曾先后任职于海通证券、野村东方国际证券、华泰证券。2021年加入上海海通证券资产管理有限公司,现任组合投资部总监助理。
- 左秀海先生,同济大学经济学硕士,13年证券从业经验,曾任海通证券销售交易总部交易管理部经理,海通证券零售与网络金融部交易管理部经理,海通证券财富管理中心交易管理及运营部经理、总经理助理、副总经理,2021年加入上海海通证券资产管理有限公司,现任副总经理兼组合投资部总监。
- 张又悠先生,FRM,爱丁堡大学金融数学硕士,10年证券从业经验,曾任海通证券财富管理中心交易管理及运营部经理、海通期货资产管理部副总经理,2022年加入上海海通证券资产管理有限公司,现任组合投资部副总监。
投资经理
投资经理
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
D ≥ 90天 | 0.0% |
D < 90天 | 0.5% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
0.5% | 0.01% |
产品公告
2024-04-09 |
|
2024-03-20 |
定期报告
2024-10-31 |
|
2024-10-31 |
法律文件
2024-03-20 |
|
2024-03-20 |
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