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安盈海外债券配置7号（SAJB71）
债券型
- 最新净值 0.9996
- 累计净值 0.9996
- 净值日期 2025-12-15
- 日增长率： -0.03%
- 近3个月： -1.59%
- 近1年来： 0.21%
- 成立以来： -0.04%
基本信息
| 产品全称海通资管安盈海外债券配置7号集合资产管理计划 (SAJB71) | |
| 产品简称安盈海外债券配置7号 | 产品类型债券产品 |
| 托 管 人 招商银行 | 成立日期 |
| 起购金额30万 | 追加投资1元 |
风险等级
- R4风险
投资信息
| 投资目标 | 在有效控制投资风险的前提下，力求为投资者谋求投资回报。 |
|---|---|
| 投资范围 | （1）本集合计划在境外的投资范围如下： 1）政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券。 2）银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、短期政府债券等货币市场工具，本款项所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。 3）在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括债券型基金、股票型基金、混合型基金、商品型基金、货币型基金、ETF基金）。 4）中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品。 （2）本集合计划在境内的投资范围如下： 银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、同业存款、同业存单、债券型公募基金、货币市场基金。 |
| 推广对象 | 本计划属于R3风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力C3及以上的合格投资者。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅（日） |
| 安盈海外债券配置7号 | 2025-12-15 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 安盈海外债券配置7号 | 2025-12-12 | 0.9999 | 0.9999 | -0.37% |
| 安盈海外债券配置7号 | 2025-12-11 | 1.0036 | 1.0036 | -0.13% |
| 安盈海外债券配置7号 | 2025-12-10 | 1.0049 | 1.0049 | 0.12% |
| 安盈海外债券配置7号 | 2025-12-09 | 1.0037 | 1.0037 | -0.05% |
| 安盈海外债券配置7号 | 2025-12-08 | 1.0042 | 1.0042 | -0.1% |
| 安盈海外债券配置7号 | 2025-12-05 | 1.0052 | 1.0052 | -0.29% |
| 安盈海外债券配置7号 | 2025-12-04 | 1.0081 | 1.0081 | -0.15% |
| 安盈海外债券配置7号 | 2025-12-03 | 1.0096 | 1.0096 | 0.08% |
| 安盈海外债券配置7号 | 2025-12-02 | 1.0088 | 1.0088 | -0.06% |
投资经理
- 王一云女士，东南大学会计学学士，东南大学会计学硕士，8年证券从业经验，2017年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任项目经理助理、投资顾问、投资经理助理，现任另类投资部投资经理助理。
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| -- | 0% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| -- | 0% |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| -- | 0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 |
| 0.70% | 0.060% |
产品公告
2025-12-17 |
|
2025-12-03 |
|
2025-07-28 |
|
2024-10-10 |
|
2024-07-24 |
定期报告
2026-02-02 |
|
2026-01-29 |
|
2025-10-31 |
|
2025-10-29 |
|
2025-07-31 |
法律文件
2025-12-03 |
|
2025-12-03 |
|
2024-06-19 |
|
2024-06-19 |
|
2024-04-12 |
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