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招行北分睿丰1号(SAF031)
债券型
- 最新净值 1.0672
- 累计净值 1.0672
- 净值日期 2020-07-10
- 日增长率: 0%
- 近3个月: -0.45%
- 近1年来: 3.05%
- 成立以来: 6.72%
基本信息
产品全称海通招行北分睿丰1号集合资产管理计划 (SAF031) | |
产品简称招行北分睿丰1号 | 产品类型债券产品 |
托 管 人 招商银行 | 成立日期2017-10-19 |
起购金额100万 | 追加投资1万 |
风险等级
- R2风险
投资信息
投资目标 | 本集合计划主要投资于固定收益类资产,管理人依据丰富的投资经验及专业的研究能力,严格控制业务风险,在保证本金安全的前提下追求稳定的收益。 |
---|---|
投资范围 | 资产委托人委托资产管理人实施资产管理的范围为符合国家有关管理部门规定的资产管理计划可实施投资的金融产品。具体如下: (1)在国内银行间市场、交易所上市交易的固定收益证券:包括利率债(国债、政策性金融债券、地方政府债和央票)、信用债(金融机构债、企业债、公司债(含小公募、非公开发行公司债,中小企业私募债除外)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券优先级、可转债、可交换债; (2)货币市场工具:包括现金、同业存款、协议存款、银行间同业存单NCD、债券回购、公募货币型基金(包括资产管理人发行和管理的基金); (3)公募纯债型基金(不包括管理人及其实际控制人发行和管理的基金),若本计划投资的公募纯债基金投资标的中如包含可转债,则管理人需在该可转债转股行权期前赎回该纯债基金。管理人应向委托人和托管人提供管理人及其实际控制人发行和管理的基金名单,并主动定期更新; (4)衍生产品及其他品种:利率互换(仅限于在银行间市场通过中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心交易的利率互换品种)、国债期货。 如法律法规、监管机构以后允许投资的、管理人认为有投资价值的其他品种,管理人可向全体委托人提出申请,经资产委托人、资产管理人、资产托管人书面协商一致,并履行适当程序后,可以将其纳入本计划投资范围。 其中投资于分级基金拆分合并和利率互换,管理人应事先与托管人协商一致后方可进行。 |
推广对象 | 适合于风险承受能力适中的投资者。管理人有权仅接受指定合格投资者的参与。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
招行北分睿丰1号 | 2020-07-10 | 1.0672 | 1.0672 | 0% |
招行北分睿丰1号 | 2020-07-09 | 1.0672 | 1.0672 | 0% |
招行北分睿丰1号 | 2020-07-08 | 1.0672 | 1.0672 | 0.01% |
招行北分睿丰1号 | 2020-07-07 | 1.0671 | 1.0671 | -0.01% |
招行北分睿丰1号 | 2020-07-06 | 1.0672 | 1.0672 | 0% |
招行北分睿丰1号 | 2020-07-03 | 1.0672 | 1.0672 | 0% |
招行北分睿丰1号 | 2020-07-02 | 1.0672 | 1.0672 | 0% |
招行北分睿丰1号 | 2020-07-01 | 1.0672 | 1.0672 | 0.02% |
招行北分睿丰1号 | 2020-06-30 | 1.0670 | 1.0670 | 0.02% |
招行北分睿丰1号 | 2020-06-29 | 1.0668 | 1.0668 | 0% |
投资经理
- 何斌先生,西安交通大学金禾经济研究中心应用经济学硕士。12年证券从业经验。先后就职于华泰证券股份有限公司研究所、东海证券股份有限公司固定收益部、东海证券股份有限公司上海证券资产管理分公司。现任上海海通证券资产管理有限公司公募固收部投资经理。
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
0.3% | 0.025% |
产品公告
2020-07-07 |
|
2019-09-04 |
|
2019-07-01 |
|
2019-07-01 |
|
2019-04-25 |
定期报告
2020-04-30 |
|
2020-04-30 |
|
2020-04-30 |
|
2020-04-30 |
|
2020-04-30 |
法律文件
2017-10-16 |
|
2017-10-13 |
|
2017-10-13 |
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