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投融宝1号(S72931)
混合型
查询子产品 |
|
- 最新净值 0.0218
- 累计净值 4.2920
- 净值日期 2023-03-21
- 日增长率: --
- 近3个月: --
- 近1年来: --
- 成立以来: --
基本信息
产品全称海通投融宝1号集合资产管理计划 (S72931) | |
产品简称投融宝1号 | 产品类型混合产品 |
托 管 人 中国工商银行 | 成立日期2015-08-04 |
起购金额100万(元) | 追加投资1万(元) |
风险等级
- R3风险
投资信息
投资目标 | 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。 |
---|---|
投资范围 | 本计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、债券型基金、分级基金的优先级份额、银行存款、现金等以及其它具有明显固定收益特征的证券,优先股以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。 本计划可参与新股申购。 本计划可参与股票质押式回购业务及其收益权。管理人有权代表本计划向第三方转让及回购股票质押式回购业务所形成的收益权,所得计入本计划财产。 本计划投资于优先股的,须待相关业务细则出台并经过系统测试后再投资。 |
推广对象 | "本集合计划属于混合型产品。优先级份额属预期风险较低,预期收益适中的中低风险投资品种。适合风险承受能力较低,追求相对保守、稳健、相对积极、积极型投资者。本集合计划风险级份额属预期风险较高,预期收益较高的高风险投资品种,适合积极型投资者。本集合计划整体属于中高风险品种。" |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
投融宝1号 | 2023-03-21 | 0.0218 | 4.2920 | -- |
投融宝1号 | 2023-03-20 | 0.0218 | 4.2920 | -- |
投融宝1号 | 2023-03-17 | 0.0218 | 4.2920 | -- |
投融宝1号 | 2023-03-16 | 0.0218 | 4.2920 | -- |
投融宝1号 | 2023-03-15 | 0.0218 | 4.2920 | -- |
投融宝1号 | 2023-03-14 | 0.0218 | 4.2920 | -- |
投融宝1号 | 2023-03-13 | 0.0218 | 4.2920 | -- |
投融宝1号 | 2023-03-10 | 0.0218 | 4.2920 | -- |
投融宝1号 | 2023-03-09 | 0.0218 | 4.2920 | -- |
投融宝1号 | 2023-03-08 | 0.0218 | 4.2920 | -- |
投资经理
- 叶文超先生,CFA,复旦大学管理学硕士,18年证券从业经验,曾任中信建投证券股份有限公司投资经理。2012年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,现任另类投资部总监。
- 于琨女士,CFA,美国罗彻斯特大学金融硕士,7年证券从业经验,2015年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任投资经理,现任另类投资部副总监。
投资经理
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
0.2% | 0.06% |
产品公告
2021-12-22 |
|
2021-12-17 |
|
2021-12-15 |
|
2021-11-09 |
|
2021-10-20 |
定期报告
2021-10-29 |
|
2021-10-29 |
|
2021-07-30 |
|
2021-07-30 |
|
2021-04-30 |
法律文件
2020-09-22 |
|
2020-09-22 |
|
2020-09-22 |
|
2020-09-22 |
|
2020-09-18 |
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