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怡然恒旭1号（S72875）
混合型
- 最新净值 1.1046
- 累计净值 1.1046
- 净值日期 2024-09-06
- 日增长率： 0%
- 近3个月： -2.29%
- 近1年来： -13.89%
- 成立以来： 10.46%
基本信息
| 产品全称海通怡然恒旭1号集合资产管理计划 (S72875) | |
| 产品简称怡然恒旭1号 | 产品类型混合产品 |
| 托 管 人 招商证券 | 成立日期2015-08-04 |
| 起购金额100万（元） | 追加投资1000（元） |
风险等级
- R3风险
投资信息
| 投资目标 | 本集合计划以追求绝对收益为目标，在有效控制投资组合风险的前提下，追求投资组合的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围包括股票、港股通的标的股、债券、期货、期权等证券期货交易所交易的投资品种；央行票据、短期融资券、中期票据等银行间市场交易的投资品种；证券投资基金、集合资产管理计划、集合资金信托计划、商业银行理财计划、基金公司及基金子公司一对多专项资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品；以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 推广对象 | 适合推广对象为管理人和推广机构现有的客户且为合格投资者，其中A份额适合具有一定风险承受能力的投资者，B、C份额为高风险收益品种，适合具有较高风险承受能力的投资者。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅（日） |
| 怡然恒旭1号 | 2024-09-06 | 1.1046 | 1.1046 | 0% |
| 怡然恒旭1号 | 2024-09-05 | 1.1046 | 1.1046 | 0.08% |
| 怡然恒旭1号 | 2024-09-04 | 1.1037 | 1.1037 | -0% |
| 怡然恒旭1号 | 2024-09-03 | 1.1038 | 1.1038 | 0.1% |
| 怡然恒旭1号 | 2024-09-02 | 1.1027 | 1.1027 | -1.09% |
| 怡然恒旭1号 | 2024-08-30 | 1.1148 | 1.1148 | 0.45% |
| 怡然恒旭1号 | 2024-08-29 | 1.1098 | 1.1098 | -0.08% |
| 怡然恒旭1号 | 2024-08-28 | 1.1107 | 1.1107 | -0.15% |
| 怡然恒旭1号 | 2024-08-27 | 1.1124 | 1.1124 | -0.16% |
| 怡然恒旭1号 | 2024-08-26 | 1.1142 | 1.1142 | -0.02% |
投资经理
- 李天舒女士，CPA，中山大学工商管理硕士，15年证券从业经验，先后就职于安永咨询、海通证券，历任海通证券-广东分公司投行业务岗、投资银行部副经理。2014年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任权益投资二部副总监、总监，现任专户权益部投资经理。
- 董晖先生,上海财经大学金融学硕士，11年证券从业经验，曾就职于中信建投证券股份有限公司、华融证券股份有限公司。2019年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固收三部投资经理、公募固收部投资经理，现任专户固定收益部投资经理。
投资经理
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| -- | 0% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| -- | 1.0% |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| D > 365天 | 0.0% |
| 180天 < D ≤ 365天 | 1.0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 |
| 0.8% | 0.1% |
产品公告
2024-09-05 |
|
2024-09-04 |
|
2024-09-04 |
|
2024-09-02 |
|
2024-07-22 |
定期报告
2024-07-31 |
|
2024-07-31 |
|
2024-04-30 |
|
2024-04-30 |
|
2024-04-30 |
法律文件
2021-12-31 |
|
2021-12-31 |
|
2021-12-31 |
|
2021-12-29 |
|
2021-01-29 |
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