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海富26号(S53917)
混合型
- 最新净值 0.9198
- 累计净值 0.9198
- 净值日期 2016-12-26
- 日增长率: --
- 近3个月: --
- 近1年来: --
- 成立以来: --
基本信息
产品全称海通海富26号集合资产管理计划 (S53917) | |
产品简称海富26号 | 产品类型混合产品 |
托 管 人 中国工商银行 | 成立日期2015-05-06 |
起购金额100万(元) | 追加投资1000(元) |
风险等级
- R5风险
投资信息
业绩报酬 | 本集合计划不收取业绩报酬 |
---|---|
投资目标 | 本集合计划以追求绝对收益为目标,在对上市公司进行实地调研和深入研究的基础上积极参与定向增发,同时辅以积极的个股精选策略,投资一定比例的二级市场优质股票。在有效控制投资组合风险的前提下,追求投资组合的稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划投资于国内沪深证券交易所上市的A股上市公司非公开发行的股票,还可投资二级市场股票、国债逆回购、短期融资券、央行票据、银行存款以及经委托人、托管人书面同意且法律法规允许投资的其他品种。管理人应当根据《资产管理合同》确定的投资范围进行合理的证券投资,未经《资产管理合同》各方书面认可,不得擅自超越该投资范围。 本集合计划主要投资于“云铝股份”(代码:000807)非公开发行的股票。 委托人在此同意并授权管理人可以在符合法律法规、监管规定的前提下将集合计划的资产投资于与管理人有关联方关系的公司承销的证券。但是,管理人应当按照《管理办法》的规定,应当遵循客户利益优先原则,事先取得客户的同意,事后告知资产托管机构和客户,同时向证券交易所报告,并采取切实有效措施,防范利益冲突,保护客户合法权益。 |
推广对象 | "计划整体属于高风险品种,适合推广对象为管理人和推广机构现有的客户且为合格投资者。鉴于本计划采用分级结构,不同级别计划份额具有不同风险收益特征:其中优先级份额为中等风险收益品种,适合具有一定风险承受能力的投资者,风险级份额为高风险收益品种,适合具有较高风险承受能力的投资者。本集合计划管理人有权仅接受指定委托人的参与申请。" |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) | T+1状态 |
海富26号 | 2016-12-26 | 0.9198 | 0.9198 | -- | 暂停交易 |
海富26号 | 2016-12-23 | 0.9198 | 0.9198 | -- | 暂停交易 |
海富26号 | 2016-12-22 | 0.9198 | 0.9198 | -- | 暂停交易 |
海富26号 | 2016-12-21 | 0.9198 | 0.9198 | -- | 暂停交易 |
海富26号 | 2016-12-20 | 0.9198 | 0.9198 | -- | 暂停交易 |
海富26号 | 2016-12-19 | 0.9198 | 0.9198 | -- | 暂停交易 |
海富26号 | 2016-12-16 | 0.9197 | 0.9197 | -- | 暂停交易 |
海富26号 | 2016-12-15 | 0.9197 | 0.9197 | -- | 暂停交易 |
海富26号 | 2016-12-14 | 0.9197 | 0.9197 | -- | 暂停交易 |
海富26号 | 2016-12-13 | 0.9197 | 0.9197 | -- | 暂停交易 |
投资经理
- 李天舒女士,厦门大学经济学学士、中山大学管理学硕士,CPA,2014年加入海通资管权益投资团队,现任海通新兴成长、海通博观睿选、博衍、滴石系列集合计划投资主办人,曾任海富系列、海汇系列投资主办人。曾先后就职于安永、海通证券,积累了丰富的财务咨询、投资银行、资产管理专业经验。
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
1.43% | 0.1% |
产品公告
2016-11-03 |
|
2015-05-15 |
|
2015-05-14 |
|
2015-05-12 |
|
2015-05-12 |
定期报告
2016-10-26 |
|
2016-10-26 |
|
2016-07-21 |
|
2016-07-21 |
|
2016-04-22 |
法律文件
2015-05-06 |
|
2015-05-06 |
|
2015-05-06 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
温馨提示 投资有风险,以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。