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海富21号(S43829)
混合型
- 最新净值 159.7080
- 累计净值 159.7080
- 净值日期 2016-11-15
- 日增长率: --
- 近3个月: --
- 近1年来: --
- 成立以来: --
基本信息
产品全称海通海富21号集合资产管理计划 (S43829) | |
产品简称海富21号 | 产品类型混合产品 |
托 管 人 上海银行 | 成立日期2014-11-28 |
起购金额100万(元) | 追加投资1000(元) |
风险等级
- R5风险
投资信息
业绩报酬 | 本集合计划根据合同约定收取业绩报酬 |
---|---|
投资目标 | 本集合计划以追求绝对收益为目标,在对上市公司进行实地调研和深入研究的基础上积极参与定向增发,同时辅以积极的个股精选策略,投资一定比例的二级市场优质股票。在有效控制投资组合风险的前提下,追求投资组合的稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划原则上主要投资于国内沪深证券交易所上市的A股上市公司非公开发行的股票。闲置资金可以投资于:本国内依法发行的国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、证券回购、债券型和货币型证券投资基金,以及分级股票型和混合型证券投资基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、集合资金信托计划、银行存款及中国证监会认可的其他金融工具或投资品种。 |
推广对象 | 本计划为股票型产品,计划整体属于高风险品种,适合推广对象为管理人和推广机构现有的客户且为合格投资者。鉴于本计划采用分级结构,不同级别计划份额具有不同的风险收益特征:其中A份额为中高风险收益品种,适合具有一定风险承受能力的投资者;B份额为高风险收益品种,适合具有就有较高风险承受能力的机构投资者。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) | T+1状态 |
海富21号 | 2016-11-15 | 159.7080 | 159.7080 | -- | 暂停交易 |
海富21号 | 2016-11-14 | 159.7080 | 159.7080 | -- | 暂停交易 |
海富21号 | 2016-11-11 | 159.7080 | 159.7080 | -- | 暂停交易 |
海富21号 | 2016-11-10 | 159.7080 | 159.7080 | -- | 暂停交易 |
海富21号 | 2016-11-09 | 159.7080 | 159.7080 | -- | 暂停交易 |
海富21号 | 2016-11-08 | 159.7080 | 159.7080 | -- | 暂停交易 |
海富21号 | 2016-11-07 | 159.7080 | 159.7080 | -- | 暂停交易 |
海富21号 | 2016-11-04 | 159.7080 | 159.7080 | -- | 暂停交易 |
海富21号 | 2016-11-03 | 159.7080 | 159.7080 | -- | 暂停交易 |
海富21号 | 2016-11-02 | 159.7080 | 159.7080 | -- | 暂停交易 |
投资经理
- 李天舒女士,厦门大学经济学学士、中山大学管理学硕士,CPA,2014年加入海通资管权益投资团队,现任海通新兴成长、海通博观睿选、博衍、滴石系列集合计划投资主办人,曾任海富系列、海汇系列投资主办人。曾先后就职于安永、海通证券,积累了丰富的财务咨询、投资银行、资产管理专业经验。
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
0.05% | 0.05% |
产品公告
2016-03-28 |
|
2016-02-24 |
|
2016-02-22 |
|
2015-03-06 |
|
2015-03-06 |
定期报告
2016-03-31 |
|
2016-03-31 |
|
2016-03-31 |
|
2016-01-22 |
|
2016-01-22 |
法律文件
2014-11-28 |
|
2014-11-28 |
|
2014-11-28 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
温馨提示 投资有风险,以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。