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北极星1号(S19388)
混合型
- 最新净值 0.1356
- 累计净值 0.4927
- 净值日期 2024-12-11
- 日增长率: 0%
- 近3个月: 0%
- 近1年来: -3.49%
- 成立以来: -65.85%
基本信息
产品全称海通北极星1号集合资产管理计划 (S19388) | |
产品简称北极星1号 | 产品类型混合产品 |
托 管 人 民生银行 | 成立日期2014-09-23 |
起购金额100万(元) | 追加投资1000(元) |
风险等级
- R3风险
投资信息
投资目标 | 本集合计划推广期和存续期的规模上限为5亿元,推广期和存续期B、C两类份额的比例原则上控制在B:C =4:1。 本集合计划推广期和存续期A、B、C三类份额的规模上限分别为4亿元、0.8亿元、0.2亿元。 管理人有权视本集合计划募集情况提前结束推广期,具体募集规模以实际募集情况为准。 本集合计划推广期和存续期委托人不超过200人。 |
---|---|
投资范围 | 本计划投资范围主要为国内依法发行的股票、权证、证券投资基金,股指期货、商品期货等证券期货交易所交易的投资品种,利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种,国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、大额可转让定期存单、银行存款、现金、债券型基金、分级基金的优先级份额、商业银行理财计划、集合资金信托计划、证券公司、基金公司或基金子公司专项资产管理计划等备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可以参与融资融券业务、新股申购业务以及股票质押式回购业务。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
推广对象 | 本计划属于混合型产品,计划整体为高风险品种,适合推广对象为管理人和推广机构现有的客户且为合格投资者。鉴于本计划采用分级结构,不同级别计划份额具有不同风险收益特征:其中B类份额为中高风险收益品种,适合对A股未来走势相对乐观且能承受一定的投资风险的投资者,A类份额和C类份额为高风险收益品种,适合风险偏好激进的投资者。 以上风险评级为管理人评级,推广机构评级可能与此不同。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
2022-02-14 | 0.3571 | 2022-02-16 | 2022-02-15 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
北极星1号 | 2024-12-11 | 0.1356 | 0.4927 | 0% |
北极星1号 | 2024-12-10 | 0.1356 | 0.4927 | 0% |
北极星1号 | 2024-12-09 | 0.1356 | 0.4927 | 0% |
北极星1号 | 2024-12-06 | 0.1356 | 0.4927 | 0% |
北极星1号 | 2024-12-05 | 0.1356 | 0.4927 | 0% |
北极星1号 | 2024-12-04 | 0.1356 | 0.4927 | 0% |
北极星1号 | 2024-12-03 | 0.1356 | 0.4927 | 0% |
北极星1号 | 2024-12-02 | 0.1356 | 0.4927 | 0% |
北极星1号 | 2024-11-29 | 0.1356 | 0.4927 | 0% |
北极星1号 | 2024-11-28 | 0.1356 | 0.4927 | 0% |
投资经理
- 董晖先生,上海财经大学金融学硕士,11年证券从业经验,曾就职于中信建投证券股份有限公司、华融证券股份有限公司。2019年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任固收三部投资经理、公募固收部投资经理,现任专户固定收益部投资经理。
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
1.2% | 0.1% |
产品公告
2024-07-22 |
|
2022-11-22 |
|
2022-02-09 |
|
2021-08-06 |
|
2021-06-30 |
定期报告
2022-04-29 |
|
2022-04-29 |
|
2022-04-29 |
|
2022-01-28 |
|
2022-01-28 |
法律文件
2021-08-11 |
|
2021-08-11 |
|
2021-08-11 |
|
2016-09-28 |
|
2016-09-28 |
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