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海富15号(S13808)
混合型
- 最新净值 365.3840
- 累计净值 137.3300
- 净值日期 2017-09-19
- 日增长率: --
- 近3个月: --
- 近1年来: --
- 成立以来: --
基本信息
产品全称海通海富15号集合资产管理计划 (S13808) | |
产品简称海富15号 | 产品类型混合产品 |
托 管 人 兴业银行 | 成立日期2014-08-28 |
起购金额1万份 | 追加投资10份 |
风险等级
- R3风险
投资信息
业绩报酬 | 业绩报酬计提原则: (1)同一委托人不同时间多次认(申)购产品份额的,对委托人每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬; (2)在计划分红日、各类优先级份额约定期限届满日、委托人退出日和计划终止日对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬; (3)在计划分红日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红中扣除; (4)委托人申请退出时,管理人按“先进先出”的原则,即按照委托人份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额,计算、提取退出份额对应的业绩报酬。 业绩报酬计提办法: 每笔风险级参与份额以上一个发生业绩报酬 |
---|---|
投资目标 | 在追求集合计划资产安全性和流动性的前提下,投资具有良好流动性的短期金融工具,为投资者获取稳定的投资收益。 |
投资范围 | 集合计划募集的资金主要投资于中欧盛世资产管理(上海)有限公司(以下简称为“中欧盛世”)发行和管理的专项资产管理计划,剩余资金可以投资于现金、银行存款、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金公司或基金子公司专项资产管理计划以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划委托人同意,本集合计划可以投资于管理人所聘请的投资顾问发行或管理的产品。本集合计划聘请投资顾问的,应以资产管理合同约定通知方式告知各委托人。 |
推广对象 | 能承受一定风险,追求高收益的中高风险投资者 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) | T+1状态 |
海富15号 | 2017-09-19 | 365.3840 | 137.3300 | -- | -- |
海富15号 | 2017-09-18 | 365.3840 | 137.3300 | -- | -- |
海富15号 | 2017-09-15 | 365.3840 | 137.3300 | -- | -- |
海富15号 | 2017-09-14 | 365.3840 | 137.3300 | -- | -- |
海富15号 | 2017-09-13 | 365.3840 | 137.3300 | -- | -- |
海富15号 | 2017-09-12 | 116.6340 | 137.3320 | -- | -- |
海富15号 | 2017-09-11 | 116.5330 | 137.2130 | -- | -- |
海富15号 | 2017-09-08 | 116.5520 | 137.2350 | -- | -- |
海富15号 | 2017-09-07 | 116.1990 | 136.8190 | -- | -- |
海富15号 | 2017-09-06 | 116.2050 | 136.8270 | -- | -- |
投资经理 暂无信息
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
2% | 0.01% |
产品公告
2017-09-07 |
|
2017-01-04 |
|
2016-09-21 |
|
2015-09-23 |
|
2015-09-07 |
定期报告
2017-07-21 |
|
2017-04-24 |
|
2017-04-24 |
|
2017-03-31 |
|
2017-03-31 |
法律文件 暂无信息
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