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建盈海丰15号(S09959)
债券型
- 最新净值 1.0455
- 累计净值 1.0455
- 净值日期 2024-07-10
- 日增长率: 0%
- 近3个月: 1.10%
- 近1年来: 4.30%
- 成立以来: 4.55%
基本信息
产品全称海通资管建盈海丰15号集合资产管理计划 (S09959) | |
产品简称建盈海丰15号 | 产品类型债券产品 |
托 管 人 中国建设银行 | 成立日期2023-05-26 |
起购金额100万 | 追加投资-- |
风险等级
- R3风险
投资信息
投资目标 | 在控制和分散投资组合风险的前提下,力争实现组合资产长期稳定增值。 |
---|---|
投资范围 | 本集合计划主要投资于股票质押式回购,闲置资金可以投资于银行存款、同业存款以及其他法律、行政法规、政策或中国证监会认可的其他金融工具或投资品种。 |
推广对象 | 本计划属于R3风险投资品种,适合风险识别、评估、承受能力C3及以上的合格投资者。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
建盈海丰15号 | 2024-07-10 | 1.0455 | 1.0455 | 0% |
建盈海丰15号 | 2024-07-09 | 1.0455 | 1.0455 | 0% |
建盈海丰15号 | 2024-07-08 | 1.0455 | 1.0455 | 0% |
建盈海丰15号 | 2024-07-05 | 1.0455 | 1.0455 | 0.01% |
建盈海丰15号 | 2024-07-04 | 1.0454 | 1.0454 | 0% |
建盈海丰15号 | 2024-07-03 | 1.0454 | 1.0454 | 0.01% |
建盈海丰15号 | 2024-07-02 | 1.0453 | 1.0453 | 0.01% |
建盈海丰15号 | 2024-06-28 | 1.0450 | 1.0450 | 0.02% |
建盈海丰15号 | 2024-06-27 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% |
建盈海丰15号 | 2024-06-26 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% |
投资经理
- 王一云女士,东南大学会计学学士,东南大学会计学硕士,7年证券从业经验,2017年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任项目经理助理、投资顾问、投资经理助理,现任另类投资部投资经理助理。
- 于琨女士,CFA,复旦大学管理学学士,美国罗切斯特大学金融硕士,9年证券从业经验,2015年加入海通资管,现任上海海通证券资产管理有限公司另类投资部副总监。
投资经理
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
0.3% | 0.05% |
产品公告
2024-07-01 |
|
2024-02-21 |
|
2024-01-04 |
|
2023-12-12 |
|
2023-11-21 |
定期报告
2024-07-31 |
|
2024-07-31 |
|
2024-04-30 |
|
2024-04-30 |
|
2024-04-30 |
法律文件
2023-07-04 |
|
2023-07-04 |
|
2023-06-26 |
|
2023-05-17 |
|
2023-05-17 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
温馨提示 投资有风险,以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。