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海通月月财A份额(855099)
债券型
- 最新净值 102.2100
- 累计净值 102.2100
- 净值日期 2023-03-21
- 日增长率: 0%
- 近3个月: 0%
- 近1年来: 0%
- 成立以来: 2.21%
基本信息
产品全称海通月月财集合资产管理计划A份额 (855099) | |
产品简称海通月月财A份额 | 产品类型债券产品 |
托 管 人 上海银行 | 成立日期 |
起购金额5万(元) | 追加投资1000(元) |
风险等级
- R2风险
投资信息
投资目标 | 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。 |
---|---|
投资范围 | 本计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、可分离债、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、大额可转让定期存单、债券型基金、银行存款、现金等以及其它具有明显固定收益特征的证券以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。 投资者在此同意并授权管理人可将其管理的客户资产投资于本公司及与本公司有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券。 本计划可参与新股申购。 |
推广对象 | A份额属于【R2】风险投资品种,适合风险识别、评估、承受能力【C2】及以上的投资者,A份额为净值型份额,请投资者关注投资风险、亏损风险。 |
分红记录
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
- |
产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅(日) |
海通月月财A份额 | 2023-03-21 | 102.2100 | 102.2100 | 0% |
海通月月财A份额 | 2023-03-20 | 102.2100 | 102.2100 | 0% |
海通月月财A份额 | 2023-03-17 | 102.2100 | 102.2100 | 0% |
海通月月财A份额 | 2023-03-16 | 102.2100 | 102.2100 | 0% |
海通月月财A份额 | 2023-03-15 | 102.2100 | 102.2100 | 0% |
海通月月财A份额 | 2023-03-14 | 102.2100 | 102.2100 | 0% |
海通月月财A份额 | 2023-03-13 | 102.2100 | 102.2100 | 0% |
海通月月财A份额 | 2023-03-10 | 102.2100 | 102.2100 | 0% |
海通月月财A份额 | 2023-03-09 | 102.2100 | 102.2100 | 0% |
海通月月财A份额 | 2023-03-08 | 102.2100 | 102.2100 | 0% |
投资经理
- 肖彦女士,北京大学管理学硕士,8年证券从业经验。曾就职于花旗环球金融亚洲有限公司,2017年加入海通资管,曾任固定收益部研究员、固定收益三部投资经理,现任公募固收部投资经理。
参与费率
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 0.0% |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 0.0% |
退出费率
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0.0% |
其他费用
管理费 | 托管费 |
0.5% | 0.05% |
产品公告
2021-10-19 |
|
2021-10-11 |
|
2021-09-17 |
|
2021-08-25 |
|
2021-08-04 |
定期报告
2022-01-28 |
|
2022-01-28 |
|
2021-10-29 |
|
2021-10-29 |
|
2021-07-30 |
法律文件
2022-01-18 |
|
2022-01-18 |
|
2022-01-18 |
|
2022-01-18 |
|
2021-06-04 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
温馨提示 投资有风险,以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。