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海通海升六个月持有C（855001）
债券型
- 最新净值 1.2221
- 累计净值 1.6091
- 净值日期 2024-12-11
- 日增长率： 0.06%
- 近3个月： 1.94%
- 近1年来： 3.63%
- 成立以来： 10.21%
基本信息
| 产品全称海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划C (855001) | |
| 产品简称海通海升六个月持有C | 产品类型债券产品 |
| 托 管 人 中国农业银行 | 成立日期2021-01-14 |
| 起购金额1元 | 参公日期2021-01-14 |
| 追加投资1元 | |
风险等级
- R2风险
投资信息
| 投资目标 | 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现集合计划资产长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本集合计划不直接投资于股票，但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本集合计划各类资产的投资比例范围为：投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，集合计划保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 推广对象 | 适合推广对象为风险承受能力等级与R2级相匹配的投资者。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅（日） |
| 海通海升六个月持有C | 2024-12-11 | 1.2221 | 1.6091 | 0.06% |
| 海通海升六个月持有C | 2024-12-10 | 1.2214 | 1.6084 | 0.25% |
| 海通海升六个月持有C | 2024-12-09 | 1.2183 | 1.6053 | 0.06% |
| 海通海升六个月持有C | 2024-12-06 | 1.2176 | 1.6046 | 0.03% |
| 海通海升六个月持有C | 2024-12-05 | 1.2172 | 1.6042 | 0.03% |
| 海通海升六个月持有C | 2024-12-04 | 1.2168 | 1.6038 | 0.06% |
| 海通海升六个月持有C | 2024-12-03 | 1.2161 | 1.6031 | 0.02% |
| 海通海升六个月持有C | 2024-12-02 | 1.2158 | 1.6028 | 0.16% |
| 海通海升六个月持有C | 2024-11-29 | 1.2138 | 1.6008 | 0.08% |
| 海通海升六个月持有C | 2024-11-28 | 1.2128 | 1.5998 | 0.04% |
投资经理
- 肖彦女士，北京大学管理学硕士，8年证券从业经验。曾就职于花旗环球金融亚洲有限公司，2017年加入海通资管，曾任固定收益部研究员、固定收益三部投资经理，现任公募固收部投资经理。
- 邱博文先生，硕士，拥有9年金融从业经验，曾就职于国开证券固定收益部任投资经理兼投顾业务负责人，2018年6月加入上海海通证券资产管理有限公司固收二部，现任公募固收部投资经理。
投资经理
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| -- | 0% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| -- | 0% |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| D < 7天 | 1.5% |
| D ≥ 7天 | 0.0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
| 0.5% | 0.1% | 0.3% |
产品公告
2024-12-10 |
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2024-12-10 |
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2024-08-19 |
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2024-06-20 |
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2024-05-14 |
定期报告
2024-10-25 |
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2024-08-30 |
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2024-07-19 |
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2024-04-22 |
|
2024-03-31 |
法律文件
2024-12-10 |
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2024-12-10 |
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2024-12-10 |
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2024-01-05 |
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2024-01-05 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
温馨提示 投资有风险，以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件，了解产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。
