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海通鑫悦A（852389）
债券型
- 最新净值 1.0327
- 累计净值 1.9530
- 净值日期 2022-05-26
- 日增长率： 0.15%
- 近3个月： -2.21%
- 近1年来： --
- 成立以来： -2.92%
基本信息
| 产品全称海通鑫悦债券型集合资产管理计划A (852389) | |
| 产品简称海通鑫悦A | 产品类型债券产品 |
| 托 管 人 民生银行 | 成立日期 |
| 起购金额10元 | 参公日期2021-12-20 |
| 追加投资10元 | |
风险等级
- R2风险
投资信息
| 投资目标 | 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资范围 | 本计划投资范围主要为国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、中小企业私募债、证券回购、、股票、资产支持证券、货币市场基金、债券型基金、分级的股票型和混合型基金优先级份额、银行存款、现金以及中国证监会认可的其他金融工具或投资品种。 本计划可参与新股申购。 本计划可参与股票质押式回购业务及其收益权。管理人有权代表本计划向第三方转让及回购股票质押式回购业务所形成的收益权，所得计入本计划财产。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 推广对象 | 本产品风险等级R2，适合C2及以上的投资者。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅（日） | T+1状态 |
| 海通鑫悦A | 2022-05-26 | 1.0327 | 1.9530 | 0.15% | 正常开放 |
| 海通鑫悦A | 2022-05-25 | 1.0312 | 1.9515 | 0.22% | 正常开放 |
| 海通鑫悦A | 2022-05-24 | 1.0289 | 1.9492 | -0.6% | 正常开放 |
| 海通鑫悦A | 2022-05-23 | 1.0351 | 1.9554 | -0.08% | 正常开放 |
| 海通鑫悦A | 2022-05-20 | 1.0359 | 1.9562 | 0.32% | 正常开放 |
| 海通鑫悦A | 2022-05-19 | 1.0326 | 1.9529 | 0.07% | 正常开放 |
| 海通鑫悦A | 2022-05-18 | 1.0319 | 1.9522 | -0.08% | 正常开放 |
| 海通鑫悦A | 2022-05-17 | 1.0327 | 1.9530 | 0.25% | 正常开放 |
| 海通鑫悦A | 2022-05-16 | 1.0301 | 1.9504 | -0.1% | 正常开放 |
| 海通鑫悦A | 2022-05-13 | 1.0311 | 1.9514 | 0.29% | 正常开放 |
投资经理
- 李夏女士，西安交通大学金融学和曼切斯特大学统计学硕士，擅长宏观利率研判与流动性分析，具有丰富的交易对手资源与流动性管理经验。2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固定收益研究员、投资经理，现任公募固收部投资经理。
- 李坤先生，CFA/CPA/ACCA，复旦大学管理学硕士，在信用债与可转债投资领域具备丰富经验与优异业绩。曾先后就职于光大证券、平安资产管理信评与债券研究部，2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固定收益投资经理、固定收益研究部研究总监、固收三部总监，现任公募固收部副总监（主持工作）。
投资经理
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| -- | 0% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M < 100万 | 0.8% |
| 100万 ≤ M < 300万 | 0.5% |
| 300万 ≤ M < 500万 | 0.3% |
| M ≥ 500万 | 按笔收取，1000元/笔 |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| D < 7天 | 1.5% |
| 7天 ≤ D < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ D < 90天 | 0.1% |
| D ≥ 90天 | 0.0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 |
| 0.6% | 0.05% |
产品公告
2022-05-20 |
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2022-03-30 |
|
2022-03-30 |
|
2022-03-24 |
|
2022-03-11 |
定期报告
2022-04-22 |
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2021-10-29 |
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2021-10-29 |
法律文件
2021-12-14 |
|
2021-12-14 |
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2021-12-14 |
|
2021-12-14 |
|
2021-12-03 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
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