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海通安悦A（851900）
债券型
- 最新净值 1.2081
- 累计净值 1.8321
- 净值日期 2024-12-11
- 日增长率： 0.06%
- 近3个月： 3.19%
- 近1年来： 3.97%
- 成立以来： 9.05%
基本信息
| 产品全称海通安悦债券型集合资产管理计划A (851900) | |
| 产品简称海通安悦A | 产品类型债券产品 |
| 托 管 人 上海银行 | 成立日期 |
| 起购金额10元 | 参公日期2022-01-07 |
| 追加投资10元 | |
风险等级
- R2风险
投资信息
| 投资目标 | 本集合计划采取稳健的资产配置策略，投资于固定收益类品种，在控制风险的基础上，追求集合计划资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 本集合计划不投资于股票等权益类资产，但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票，本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 推广对象 | 本计划属于R2风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力C2及以上的投资者。 以上风险评级由管理人确定，管理人选择的推广机构的风险评级可能与此不同，产品最终风险等级以各推广机构的评定结果为准。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅（日） |
| 海通安悦A | 2024-12-11 | 1.2081 | 1.8321 | 0.06% |
| 海通安悦A | 2024-12-10 | 1.2074 | 1.8314 | 0.42% |
| 海通安悦A | 2024-12-09 | 1.2024 | 1.8264 | 0.07% |
| 海通安悦A | 2024-12-06 | 1.2016 | 1.8256 | 0.06% |
| 海通安悦A | 2024-12-05 | 1.2009 | 1.8249 | 0.04% |
| 海通安悦A | 2024-12-04 | 1.2004 | 1.8244 | 0.13% |
| 海通安悦A | 2024-12-03 | 1.1988 | 1.8228 | 0.03% |
| 海通安悦A | 2024-12-02 | 1.1984 | 1.8224 | 0.23% |
| 海通安悦A | 2024-11-29 | 1.1957 | 1.8197 | 0.11% |
| 海通安悦A | 2024-11-28 | 1.1944 | 1.8184 | 0.08% |
投资经理
- 肖彦女士，北京大学管理学硕士，8年证券从业经验。曾就职于花旗环球金融亚洲有限公司，2017年加入海通资管，曾任固定收益部研究员、固定收益三部投资经理，现任公募固收部投资经理。
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| -- | 0% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M < 100万 | 0.8% |
| 100万 ≤ M < 300万 | 0.5% |
| 300万 ≤ M < 500万 | 0.3% |
| M ≥ 500万 | 按笔收取，1000元/笔 |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| D < 7天 | 1.5% |
| 7天 ≤ D < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ D < 90天 | 0.1% |
| D ≥ 90天 | 0.0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 |
| 0.3% | 0.05% |
产品公告
定期报告
2024-10-25 |
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2024-08-30 |
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2024-07-19 |
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2024-04-22 |
|
2024-03-31 |
法律文件
2024-06-07 |
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2024-06-07 |
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2023-10-20 |
|
2023-10-20 |
|
2022-12-08 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
温馨提示 投资有风险，以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件，了解产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。
