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海通安裕中短债A（851830）
债券型
- 最新净值 1.1425
- 累计净值 1.7258
- 净值日期 2024-12-11
- 日增长率： -0.02%
- 近3个月： 0.82%
- 近1年来： 3.28%
- 成立以来： 9.99%
基本信息
| 产品全称海通安裕中短债债券型集合资产管理计划A (851830) | |
| 产品简称海通安裕中短债A | 产品类型债券产品 |
| 托 管 人 上海银行 | 成立日期2021-09-30 |
| 起购金额10元 | 参公日期20210930 |
| 追加投资10元 | |
风险等级
- R2风险
投资信息
| 投资目标 | 本集合计划在严格控制风险和保持流动性的前提下，通过深入研究宏观经济和政策变化的趋势，制定合理的中短债资产配置策略，把握市场的投资机会，追求集合计划资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本集合计划不投资于股票等权益类资产，但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票，本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本集合计划的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于中短债的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等金融工具。 |
| 推广对象 | 本计划属于R2风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力C2及以上的投资者。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅（日） |
| 海通安裕中短债A | 2024-12-11 | 1.1425 | 1.7258 | -0.02% |
| 海通安裕中短债A | 2024-12-10 | 1.1427 | 1.7260 | 0.11% |
| 海通安裕中短债A | 2024-12-09 | 1.1415 | 1.7248 | 0.03% |
| 海通安裕中短债A | 2024-12-06 | 1.1412 | 1.7245 | 0.01% |
| 海通安裕中短债A | 2024-12-05 | 1.1411 | 1.7244 | 0.02% |
| 海通安裕中短债A | 2024-12-04 | 1.1409 | 1.7242 | 0.04% |
| 海通安裕中短债A | 2024-12-03 | 1.1405 | 1.7238 | 0.04% |
| 海通安裕中短债A | 2024-12-02 | 1.1401 | 1.7234 | 0.1% |
| 海通安裕中短债A | 2024-11-29 | 1.1390 | 1.7223 | 0.04% |
| 海通安裕中短债A | 2024-11-28 | 1.1385 | 1.7218 | 0.03% |
投资经理
- 李佳闻女士，香港科技大学经济学硕士，7年证券从业经验，2016年加入海通资管，曾任固定收益部研究员、投资经理助理，现任公募固收部基金经理助理。
- 李夏女士，西安交通大学金融学和曼切斯特大学统计学硕士，擅长宏观利率研判与流动性分析，具有丰富的交易对手资源与流动性管理经验。2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固定收益研究员、投资经理，现任公募固收部投资经理。
投资经理
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| -- | 0% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M < 100万 | 0.3% |
| 100万 ≤ M < 500万 | 0.2% |
| M ≥ 500万 | 按笔收取，1000元/笔 |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| D < 7天 | 1.5% |
| D ≥ 7天 | 0.0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 |
| 0.3% | 0.05% |
产品公告
2024-09-11 |
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2024-09-11 |
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2024-08-21 |
|
2024-08-19 |
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2024-08-07 |
定期报告
2024-10-25 |
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2024-08-30 |
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2024-07-19 |
|
2024-04-22 |
|
2024-03-31 |
法律文件
2024-09-11 |
|
2024-09-11 |
|
2024-09-11 |
|
2024-08-22 |
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2024-08-22 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
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