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海通红利优选A（850688）
混合型
- 最新净值 0.6854
- 累计净值 0.6854
- 净值日期 2024-10-10
- 日增长率： 1.30%
- 近3个月： 3.39%
- 近1年来： 18.52%
- 成立以来： -20.85%
基本信息
| 产品全称海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划A (850688) | |
| 产品简称海通红利优选A | 产品类型混合产品 |
| 托 管 人 交通银行 | 成立日期2021-07-27 |
| 起购金额1元 | 参公日期20210727 |
| 追加投资-- | |
风险等级
- R3风险
投资信息
| 投资目标 | 本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的增值。 |
|---|---|
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、债券回购、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当程序后，本集合计划可以参与融券业务和转融通证券出借业务。在法律法规允许的情况下，本集合计划可以投资各类期权品种。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占集合计划资产的60%-95%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的0%-50%），投资于本集合计划界定的红利优选相关证券的比例不低于非现金集合计划资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票，集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。 |
| 推广对象 | 适合推广对象为风险承受能力等级与R3级相匹配的投资者。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅（日） |
| 海通红利优选A | 2024-10-10 | 0.6854 | 0.6854 | 1.3% |
| 海通红利优选A | 2024-10-09 | 0.6766 | 0.6766 | -5.56% |
| 海通红利优选A | 2024-10-08 | 0.7164 | 0.7164 | 3.74% |
| 海通红利优选A | 2024-09-30 | 0.6906 | 0.6906 | 4.49% |
| 海通红利优选A | 2024-09-27 | 0.6609 | 0.6609 | 1.26% |
| 海通红利优选A | 2024-09-26 | 0.6527 | 0.6527 | 1.3% |
| 海通红利优选A | 2024-09-25 | 0.6443 | 0.6443 | 0.33% |
| 海通红利优选A | 2024-09-24 | 0.6422 | 0.6422 | 3.1% |
| 海通红利优选A | 2024-09-23 | 0.6229 | 0.6229 | 0.65% |
| 海通红利优选A | 2024-09-20 | 0.6189 | 0.6189 | 0.59% |
投资经理
- 郭新宇，南京大学工业工程硕士，6年证券从业经验，2016年加入上海海通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部研究员，现任公募权益部基金经理。
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| -- | 0% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M < 100万 | 1.5% |
| 100万 ≤ M < 300万 | 0.6% |
| M ≥ 300万 | 0.0% |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| 365天 ≤ D < 730天 | 0.2% |
| D ≥ 730天 | 0.0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 |
| 0.8% | 0.12% |
产品公告
定期报告
2024-08-30 |
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2024-07-19 |
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2024-04-22 |
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2024-03-31 |
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2024-01-22 |
法律文件
2024-07-15 |
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2024-07-15 |
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2024-07-15 |
|
2023-10-20 |
|
2023-10-20 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
温馨提示 投资有风险，以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件，了解产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。
