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海通量化价值精选A（850088）
混合型
- 最新净值 1.1110
- 累计净值 1.1110
- 净值日期 2024-10-10
- 日增长率： 1.36%
- 近3个月： 14.24%
- 近1年来： 13.52%
- 成立以来： -11.57%
基本信息
| 产品全称海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划A (850088) | |
| 产品简称海通量化价值精选A | 产品类型混合产品 |
| 托 管 人 中国工商银行 | 成立日期 |
| 起购金额1元 | 参公日期20210224 |
| 追加投资1元 | |
风险等级
- R3风险
投资信息
| 投资目标 | 本集合计划通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现集合计划资产的增值。 |
|---|---|
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当程序后，本集合计划可以参与融券业务和转融通证券出借业务。在法律法规允许的情况下，本集合计划可以投资各类期权品种。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于股票的比例占集合计划资产的60%-95%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票，集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。 |
| 推广对象 | 适合推广对象为风险承受能力等级与R3级相匹配的投资者。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅（日） |
| 海通量化价值精选A | 2024-10-10 | 1.1110 | 1.1110 | 1.36% |
| 海通量化价值精选A | 2024-10-09 | 1.0961 | 1.0961 | -6.12% |
| 海通量化价值精选A | 2024-10-08 | 1.1676 | 1.1676 | 5.94% |
| 海通量化价值精选A | 2024-09-30 | 1.1021 | 1.1021 | 7.23% |
| 海通量化价值精选A | 2024-09-27 | 1.0278 | 1.0278 | 3.74% |
| 海通量化价值精选A | 2024-09-26 | 0.9907 | 0.9907 | 2.97% |
| 海通量化价值精选A | 2024-09-25 | 0.9621 | 0.9621 | 1.43% |
| 海通量化价值精选A | 2024-09-24 | 0.9485 | 0.9485 | 3.45% |
| 海通量化价值精选A | 2024-09-23 | 0.9169 | 0.9169 | 0.21% |
| 海通量化价值精选A | 2024-09-20 | 0.9150 | 0.9150 | -0.17% |
投资经理
- 胡倩女士，经济学博士，从事证券工作20年。2015年3月加入上海海通证券资产管理有限公司，先后担任海通证券研究所首席分析师、长信基金管理有限公司金融工程部总监、基金经理。现任上海海通证券资产管理有限公司总经理助理兼专户权益部总监兼公募权益部总监。
- 董传盛先生，复旦大学微电子系硕士，加拿大麦吉尔大学电子计算机工程系博士，6年证券从业经验，曾任上海海通证券资产管理有限公司研究员，现任上海海通证券资产管理有限公司量化部投资经理。
投资经理
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| -- | 0% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M < 100万 | 1.2% |
| 100万 ≤ M < 500万 | 0.8% |
| M ≥ 500万 | 按笔收取，1000元/笔 |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| D < 7天 | 1.5% |
| 7天 ≤ D < 30天 | 0.75% |
| D ≥ 30天 | 0.0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 |
| 0.8% | 0.15% |
产品公告
2024-06-20 |
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2024-02-07 |
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2024-02-07 |
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2023-10-20 |
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2023-08-04 |
定期报告
2024-08-30 |
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2024-07-19 |
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2024-04-22 |
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2024-03-31 |
|
2024-01-22 |
法律文件
2024-02-07 |
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2024-02-07 |
|
2024-02-07 |
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2023-10-20 |
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2023-10-20 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
温馨提示 投资有风险，以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件，了解产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。
