货币型
产品全称海通现金宝货币型集合资产管理计划 (850011) | |
产品简称海通现金宝货币 | 产品类型货币产品 |
托 管 人 中登 | 成立日期2012-11-29 |
起购金额1000(元) | 参公日期2022-05-31 |
追加投资1000(元) |
投资目标 | 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 |
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投资范围 | 本集合计划投资于以下金融工具:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单;3、期限在1个月以内的债券回购;4、剩余期限在397 天以内(含397 天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券;5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本集合计划投资于前款第4项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级,若无债项信用评级,按主体信用评级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级,具体以监管要求为准。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
推广对象 | 本集合计划是一只货币型集合计划,其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。 |
权益登记日 | 分红金额(元/每份) | 红利发放日 | 份额再投资日 |
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产品名称 | 产品代码 | 日期 | 万份收益(元) | 7日年化收益率 |
海通现金宝货币 | 850011 | 2023-09-24 | 0.3867 | 1.4% |
海通现金宝货币 | 850011 | 2023-09-23 | 0.3876 | 1.391% |
海通现金宝货币 | 850011 | 2023-09-22 | 0.3775 | 1.386% |
海通现金宝货币 | 850011 | 2023-09-21 | 0.3877 | 1.382% |
海通现金宝货币 | 850011 | 2023-09-20 | 0.3586 | 1.372% |
海通现金宝货币 | 850011 | 2023-09-19 | 0.3755 | 1.381% |
海通现金宝货币 | 850011 | 2023-09-18 | 0.4106 | 1.379% |
海通现金宝货币 | 850011 | 2023-09-17 | 0.3705 | 1.37% |
海通现金宝货币 | 850011 | 2023-09-16 | 0.3778 | 1.374% |
海通现金宝货币 | 850011 | 2023-09-15 | 0.3688 | 1.375% |
认购金额(M) | 认购费率 |
-- | 按笔收取,0元/笔 |
申购金额(M) | 申购费率 |
-- | 按笔收取,0元/笔 |
持有期限(D) | 赎回费率 |
-- | 0.0% |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.55% | 0.05% | 0.25% |
2023-09-19 |
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2023-08-17 |
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2023-07-21 |
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2023-07-19 |
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2023-06-16 |
2023-08-31 |
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2023-07-21 |
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2023-04-23 |
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2023-03-31 |
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2023-01-28 |
2022-12-08 |
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2022-12-08 |
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2022-05-25 |
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2022-05-05 |
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2022-05-05 |
温馨提示 投资有风险,以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。
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