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海通现金宝货币（850011）
货币型
- 7日年化收益率 0.98%
- 万份收益 0.2639
- 净值日期 2025-01-19
基本信息
| 产品全称海通现金宝货币型集合资产管理计划 (850011) | |
| 产品简称海通现金宝货币 | 产品类型货币产品 |
| 托 管 人 中登 | 成立日期2012-11-29 |
| 起购金额1000（元） | 参公日期2022-05-31 |
| 追加投资1000（元） | |
风险等级
- R1风险
投资信息
| 投资目标 | 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。 |
|---|---|
| 投资范围 | 本集合计划投资于以下金融工具： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单； 3、期限在1个月以内的债券回购； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券； 5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本集合计划投资于前款第4项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级，若无债项信用评级，按主体信用评级；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级，具体以监管要求为准。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 推广对象 | 本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 产品代码 | 日期 | 万份收益（元） | 7日年化收益率 |
| 海通现金宝货币 | 850011 | 2025-01-19 | 0.2639 | 0.98% |
| 海通现金宝货币 | 850011 | 2025-01-18 | 0.2639 | 0.982% |
| 海通现金宝货币 | 850011 | 2025-01-17 | 0.3123 | 0.984% |
| 海通现金宝货币 | 850011 | 2025-01-16 | 0.2971 | 0.942% |
| 海通现金宝货币 | 850011 | 2025-01-15 | 0.2399 | 0.916% |
| 海通现金宝货币 | 850011 | 2025-01-14 | 0.2298 | 0.93% |
| 海通现金宝货币 | 850011 | 2025-01-13 | 0.2730 | 0.95% |
| 海通现金宝货币 | 850011 | 2025-01-12 | 0.2679 | 0.953% |
| 海通现金宝货币 | 850011 | 2025-01-11 | 0.2679 | 0.955% |
| 海通现金宝货币 | 850011 | 2025-01-10 | 0.2319 | 0.957% |
投资经理
- 李佳闻女士,香港科技大学经济学硕士，6年证券从业经验，2016年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理助理，现任公募固收部投资经理。
- 李夏女士，西安交通大学经济学硕士，11年证券从业经验，2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理助理、公募固收部投资经理、总监助理，现任公募固收部总监兼专户固收定收益部总监。
投资经理
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| -- | 按笔收取，0元/笔 |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| -- | 按笔收取，0元/笔 |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| -- | 0.0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
| 0.00% | 0.050% | 0.25% |
产品公告
2025-01-17 |
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2024-12-17 |
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2024-11-19 |
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2024-10-17 |
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2024-09-20 |
定期报告
2024-10-25 |
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2024-08-30 |
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2024-07-19 |
|
2024-04-22 |
|
2024-03-31 |
法律文件
2024-08-28 |
|
2024-08-28 |
|
2023-10-20 |
|
2023-10-20 |
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2022-12-08 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
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