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海通海蓝宝益（850008）
债券型
- 最新净值 1.0979
- 累计净值 1.6451
- 净值日期 2021-09-06
- 日增长率： 0%
- 近3个月： 0.71%
- 近1年来： 3.05%
- 成立以来： 84.15%
基本信息
| 产品全称海通海蓝宝益集合资产管理计划 (850008) | |
| 产品简称海通海蓝宝益 | 产品类型债券产品 |
| 托 管 人 交通银行 | 成立日期2011-11-18 |
| 起购金额5万（元） | 追加投资-- |
风险等级
- R2风险
投资信息
| 投资目标 | 中国经济富有成长力并具有新兴加转轨的特征，特定的经济发展阶段和经济发展规律决定了我国未来消费拉动经济增长将成为未来经济发展的主要特点，相应地灵活配置组合资产并通过深入的基本面研究发掘优质的公司股票，可以获取超额收益。 |
|---|---|
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、短期融资券、资产支持受益凭证、债券逆回购、股票、证券投资基金、权证、银行存款及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资品种。本集合计划不参与新股申购，也不通过二级市场买入股票，但可以持有可转换债券转股或权证行权形成的股票。本集合计划可投资于具有固定收益特征的分级股票型和混合型证券投资基金的优先级份额；不持有不分级的股票型和混合型证券投资基金，也不持有分级股票型和混合型证券投资基金的进取型份额。 |
| 推广对象 | 本集合计划为固定收益型产品，属于低风险品种。本集合计划适合推广对象为具有一定投资意愿，厌恶高风险投资品种，期望获得稳健收益的个人和机构投资者。 |
分红记录
| 权益登记日 | 分红金额（元/每份） | 红利发放日 | 份额再投资日 |
| 2020-01-21 | 0.0500 | 2020-01-23 | 2020-01-22 |
| 2019-07-04 | 0.0500 | 2019-07-08 | 2019-07-05 |
| 2018-11-28 | 0.0500 | 2018-11-30 | 2018-11-29 |
| 2017-12-08 | 0.0500 | 2017-12-12 | 2017-12-11 |
| 2016-09-05 | 0.0500 | 2016-09-07 | 2016-09-06 |
| 2015-06-17 | 0.0500 | 2015-06-19 | 2015-06-18 |
| 2015-02-26 | 0.1100 | 2015-03-02 | 2015-02-27 |
| 2014-08-21 | 0.0872 | 2014-09-02 | 2014-08-22 |
| 2013-03-11 | 0.0500 | 2013-03-13 | 2013-03-12 |
产品净值查询
| - |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅（日） |
| 海通海蓝宝益 | 2021-09-06 | 1.0979 | 1.6451 | 0% |
| 海通海蓝宝益 | 2021-09-03 | 1.0979 | 1.6451 | 0.01% |
| 海通海蓝宝益 | 2021-09-02 | 1.0978 | 1.6450 | 0% |
| 海通海蓝宝益 | 2021-09-01 | 1.0978 | 1.6450 | 0% |
| 海通海蓝宝益 | 2021-08-31 | 1.0978 | 1.6450 | 0% |
| 海通海蓝宝益 | 2021-08-30 | 1.0978 | 1.6450 | 0% |
| 海通海蓝宝益 | 2021-08-27 | 1.0978 | 1.6450 | 0.01% |
| 海通海蓝宝益 | 2021-08-26 | 1.0977 | 1.6449 | 0% |
| 海通海蓝宝益 | 2021-08-25 | 1.0977 | 1.6449 | 0.05% |
| 海通海蓝宝益 | 2021-08-24 | 1.0972 | 1.6444 | 0.09% |
投资经理
- 何斌先生，西安交通大学金禾经济研究中心应用经济学硕士。12年证券从业经验。先后就职于华泰证券股份有限公司研究所、东海证券股份有限公司固定收益部、东海证券股份有限公司上海证券资产管理分公司。现任上海海通证券资产管理有限公司公募固收部投资经理。
参与费率
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| 0元 < M < 20万 | 0.6% |
| 20万 < M < 100万 | 0.2% |
| 100万 < M < 20亿 | 0.0% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| 0元 < M < 20万 | 0.6% |
| 20万 < M < 100万 | 0.2% |
| 100万 < M < 20亿 | 0.0% |
退出费率
| 持有期限（D） | 赎回费率 |
| 0天 < D < 31天 | 0.3% |
| 31天 < D < 61天 | 0.2% |
| 61天 < D < 91天 | 0.1% |
| 91天 < D < +∞ | 0.0% |
其他费用
| 管理费 | 托管费 |
| 0.5% | 0.2% |
产品公告
2021-08-25 |
|
2021-08-18 |
|
2021-08-16 |
|
2021-08-06 |
|
2020-11-26 |
定期报告
2021-07-30 |
|
2021-07-30 |
|
2021-04-30 |
|
2021-04-30 |
|
2021-04-30 |
法律文件
2021-10-18 |
|
2015-08-07 |
|
2015-08-07 |
|
2015-08-07 |
|
2011-09-28 |
历史查询 请参考信息披露产品说明书
温馨提示 投资有风险，以上产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资人在投资产品前认真阅读《产品合同》、《风险揭示书》等法律文件，了解产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。
